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汇添富健康生活一年持有混合C - 基金主页(代码:011827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2928 0.0047 0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3568 0.0161 1.2041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2928
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6264亿
最近资产：10.06亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑磊张韡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.57%	0.16%	-9.83%	15.78%	-21.52%	55.98%	48.50%	27.67%
同类排名	3432/4981	1815/5421	4828/5424	161/5380	4292/4741	2065/4207	1186/3662	-

汇添富健康生活一年持有混合C(011827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3036	0.84%
2026-09-17	1.2928	0.36%
2026-09-16	1.2881	-0.46%
2026-09-15	1.2941	-1.43%
2026-09-14	1.3126	3.04%
2026-09-11	1.2739	-1.30%

汇添富健康生活一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688506	百利天恒	0.0000	10.04%	2.91%
002653	海思科	0.0000	9.82%	2.40%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.77%	1.63%
01530	三生制药	0.0000	9.54%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.42%	5.53%
01801	信达生物	0.0000	9.14%	5.10%
01093	石药集团	0.0000	8.78%	0.60%
688266	泽璟制药-U	0.0000	8.09%	6.70%
300765	石药创新	0.0000	3.68%	5.71%
688068	热景生物	0.0000	3.11%	2.55%

汇添富健康生活一年持有混合C(011827)基金档案

基金代码	011827	基金简称	汇添富健康生活一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-03-17~2021-03-23	成立日期	2021-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑磊张韡	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	10.06亿	最近份额	10.6264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%