汇添富健康生活一年持有混合C基金净值查询(011827)
今天最新净值
0.9411
0.0113 1.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8372
-0.0095 -1.1187%
- 累计净值：0.9411
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.6033亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近一季,汇添富健康生活一年持有混合C(011827)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2024-04-17 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0057 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0252 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0147 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8977 |
0.8977 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0118 |
1.33% |
| 2024-04-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0019 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-03 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0131 |
-1.45% |
| 2024-03-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0146 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2024-03-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-18 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0129 |
1.37% |
| 2024-03-15 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0113 |
1.22% |
| 2024-03-14 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0295 |
3.28% |
| 2024-03-13 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0131 |
1.48% |
| 2024-03-12 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0074 |
0.84% |
|
|
| 2024-03-11 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0269 |
3.15% |
| 2024-03-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0097 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0217 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0123 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0202 |
2.34% |
| 2024-03-01 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0214 |
2.53% |
| 2024-02-28 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0146 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0146 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0134 |
1.61% |
| 2024-02-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-02-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-02-20 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-08 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0137 |
1.69% |
| 2024-02-07 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8113 |
0.8113 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0277 |
3.53% |
| 2024-02-06 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0656 |
9.14% |
| 2024-02-05 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0140 |
-1.91% |
| 2024-02-02 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0233 |
-3.08% |
| 2024-02-01 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.7553 |
0.7553 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0236 |
-3.03% |
| 2024-01-30 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0165 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.7963 |
0.7963 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0096 |
-1.19% |
| 2024-01-26 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0172 |
-2.09% |
| 2024-01-25 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0128 |
1.58% |
| 2024-01-24 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.8076 |
0.8076 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0100 |
1.25% |
| 2024-01-22 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0401 |
-4.79% |
