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汇添富稳安三个月持有债券E - 基金主页(代码:015855)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0625 0.0009 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0625
成立日期：2022-07-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3562亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.01%	0.91%	2.11%	4.74%	-	-	6.25%
同类排名	30/412	99/436	57/429	34/411	58/366	0/282	0/232	-

汇添富稳安三个月持有债券E(015855)基金档案

基金代码	015855	基金简称	汇添富稳安三个月持有债券E	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-30	成立日期	2022-07-04	基金类型
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	2.3562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2840	1.74%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9227	1.72%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.9113	1.71%
汇添富达欣混合A	1.7830	1.65%
汇添富达欣混合C	1.7220	1.65%
恒生生物	0.5951	1.57%
银行股基	1.2310	1.45%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1138	1.37%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1090	1.37%
港股高息	0.9380	1.23%