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汇添富稳安三个月持有债券E基金净值查询(015855)

今天最新净值 1.0625 0.0009 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0625
  • 成立日期:2022-07-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3562亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨靖
近一季汇添富稳安三个月持有债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富稳安三个月持有债券E(015855)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0653 1.0653 1.0651 1.0651 0.0002 0.02%
2024-03-27 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2024-03-26 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2024-03-25 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0649 1.0649 1.0651 1.0651 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0651 1.0651 1.0654 1.0654 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0654 1.0654 1.0651 1.0651 0.0003 0.03%
2024-03-20 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2024-03-19 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0650 1.0650 1.0643 1.0643 0.0007 0.07%
2024-03-18 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0643 1.0643 1.0625 1.0625 0.0018 0.17%
2024-03-15 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0625 1.0625 1.0616 1.0616 0.0009 0.08%
2024-03-14 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0617 1.0617 1.0619 1.0619 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0619 1.0619 1.0623 1.0623 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0623 1.0623 1.0624 1.0624 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2024-03-07 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2024-03-06 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0620 1.0620 1.0599 1.0599 0.0021 0.20%
2024-03-05 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2024-03-04 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2024-03-01 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0595 1.0595 1.0600 1.0600 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0600 1.0600 1.0591 1.0591 0.0009 0.08%
2024-02-28 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0591 1.0591 1.0584 1.0584 0.0007 0.07%
2024-02-27 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2024-02-26 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0578 1.0578 1.0564 1.0564 0.0014 0.13%
2024-02-23 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0564 1.0564 1.0556 1.0556 0.0008 0.08%
2024-02-22 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0556 1.0556 1.0553 1.0553 0.0003 0.03%
2024-02-21 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2024-02-20 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0551 1.0551 1.0542 1.0542 0.0009 0.09%
2024-02-19 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0542 1.0542 1.0529 1.0529 0.0013 0.12%
2024-02-08 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0529 1.0529 1.0524 1.0524 0.0005 0.05%
2024-02-07 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0524 1.0524 1.0520 1.0520 0.0004 0.04%
2024-02-06 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0520 1.0520 1.0522 1.0522 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0522 1.0522 1.0515 1.0515 0.0007 0.07%
2024-02-02 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2024-02-01 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2024-01-31 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0514 1.0514 1.0508 1.0508 0.0006 0.06%
2024-01-30 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0508 1.0508 1.0500 1.0500 0.0008 0.08%
2024-01-29 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0500 1.0500 1.0496 1.0496 0.0004 0.04%
2024-01-26 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2024-01-25 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0494 1.0494 1.0489 1.0489 0.0005 0.05%
2024-01-24 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2024-01-23 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2024-01-22 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05%
2024-01-19 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2024-01-18 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2024-01-17 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2024-01-16 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0477 1.0477 1.0477 1.0477 0.0000 0.00%
2024-01-15 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0477 1.0477 1.0474 1.0474 0.0003 0.03%
2024-01-12 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2024-01-10 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0476 1.0476 1.0467 1.0467 0.0009 0.09%
2024-01-08 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2024-01-05 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0464 1.0464 1.0460 1.0460 0.0004 0.04%
2024-01-04 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2024-01-03 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2023-12-29 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0461 1.0461 1.0456 1.0456 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%