汇添富稳安三个月持有债券E基金净值查询(015855)
今天最新净值
1.0695
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0695
- 成立日期：2022-07-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3562亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近一周,汇添富稳安三个月持有债券E(015855)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0695 |
1.0695 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0703 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0703 |
1.0703 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0723 |
1.0723 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0715 |
1.0715 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0010 |
0.09% |
