汇添富稳安三个月持有债券E基金净值查询(015855)

今天最新净值 1.0695 -0.0008 -0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0695
成立日期：2022-07-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3562亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

近一月汇添富稳安三个月持有债券E基金净值查询

近一月,汇添富稳安三个月持有债券E(015855)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0695	1.0695	1.0703	1.0703	-0.0008	-0.07%
2024-04-25	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2024-04-24	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0703	1.0703	1.0723	1.0723	-0.0020	-0.19%
2024-04-23	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0723	1.0723	1.0715	1.0715	0.0008	0.07%
2024-04-22	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0715	1.0715	1.0705	1.0705	0.0010	0.09%
2024-04-19	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0705	1.0705	1.0701	1.0701	0.0004	0.04%
2024-04-18	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0701	1.0701	1.0696	1.0696	0.0005	0.05%
2024-04-17	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0696	1.0696	1.0692	1.0692	0.0004	0.04%
2024-04-16	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2024-04-15	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0691	1.0691	1.0688	1.0688	0.0003	0.03%

2024-04-12	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0688	1.0688	1.0680	1.0680	0.0008	0.07%
2024-04-11	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0680	1.0680	1.0676	1.0676	0.0004	0.04%
2024-04-10	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0678	1.0678	1.0673	1.0673	0.0005	0.05%
2024-04-08	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%
2024-04-03	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0669	1.0669	1.0661	1.0661	0.0008	0.08%
2024-04-02	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2024-04-01	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2024-03-29	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0656	1.0656	1.0653	1.0653	0.0003	0.03%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%