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汇添富稳安三个月持有债券A - 基金主页(代码:015853)

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今天最新净值 1.0625 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1031
成立日期：2022-07-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：39.0588亿
最近资产：41.50亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.03%	-0.27%	0.49%	1.50%	6.01%	9.60%	10.39%
同类排名	458/683	236/789	444/781	186/764	446/681	375/574	341/523	-

汇添富稳安三个月持有债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0029元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-22	分红	每份派现金0.0029元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	分红	每份派现金0.0029元
2025-03-31	2025-03-31	2025-04-02	分红	每份派现金0.0029元
2025-02-27	2025-02-27	2025-03-03	分红	每份派现金0.0029元

汇添富稳安三个月持有债券A(015853)基金档案

基金代码	015853	基金简称	汇添富稳安三个月持有债券A	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-30	成立日期	2022-07-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	41.50亿	最近份额	39.0588亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%