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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:020088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0169 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0169
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	0.02%	0.07%	0.22%	1.12%	-	-	1.24%
同类排名	617/655	439/666	514/666	590/661	574/638			-

泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0169	0.00%
2026-09-17	1.0169	0.01%
2026-09-16	1.0168	0.00%
2026-09-15	1.0168	0.00%
2026-09-14	1.0168	0.01%
2026-09-11	1.0167	0.00%

泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088)基金档案

基金代码	020088	基金简称	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	指数型-固收
基金经理	李俊江	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信中小盘	5.1820	4.29%
泰信国策驱动	1.8620	3.91%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0859	3.07%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0831	3.06%
泰信优势领航混合D	0.8070	2.66%
泰信优势领航混合C	0.8082	2.64%
泰信低碳经济混合发起式A	1.6096	2.52%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5717	2.52%
泰信互联网+A	0.9455	2.50%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%