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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(020088)

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今天最新净值 1.0103 0.0000 0.00% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0103
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江

近一季泰信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2025-12-26	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-12-25	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-12-24	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-12-23	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2025-12-22	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%
2025-12-19	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2025-12-18	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-12-17	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-12-16	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%

2025-12-15	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2025-12-12	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2025-12-11	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2025-12-10	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2025-12-09	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2025-12-08	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2025-12-05	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2025-12-04	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2025-12-03	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2025-12-02	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2025-12-01	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-11-28	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2025-11-27	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2025-11-26	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2025-11-25	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%

2025-11-24	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2025-11-21	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-11-20	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2025-11-19	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-11-18	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-11-17	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2025-11-14	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-11-13	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-11-12	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-11-11	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2025-11-10	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-11-07	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2025-11-06	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2025-11-05	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-11-04	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-11-03	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-10-31	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2025-10-30	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2025-10-29	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2025-10-28	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2025-10-27	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2025-10-24	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-10-23	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-10-22	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-10-21	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-10-20	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-10-17	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-10-16	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-10-15	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-10-14	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-10-13	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2025-10-10	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%
2025-10-09	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2025-09-30	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信低碳经济混合发起式A	1.0944	0.39%
泰信低碳经济混合发起式C	1.0724	0.37%
泰信优势领航混合C	1.0222	0.36%
泰信优势领航混合D	1.0214	0.35%
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0104	0.01%
泰信鑫利混合A	1.2487	0.01%
泰信鑫利混合C	1.2179	0.01%
泰信添鑫中短债债券A	1.0947	0.01%
泰信添鑫中短债债券C	1.0878	0.01%
泰信添利30天持有期债券发起式A	1.1133	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0588	0.38%
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A	1.0103	0.15%
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0096	0.13%
银河中债央企20债券指数	1.0572	0.04%
海富通上清所短融债券A	1.0898	0.02%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0668	0.02%
大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0516	0.02%
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0397	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0147	0.02%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0153	0.02%