泰信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(020088)
今天最新净值
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2025-12-29
- 累计净值：1.0103
- 成立日期：2025-04-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：李俊江
今年以来泰信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
今年以来,泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
020088 |
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1.0104 |
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1.0103 |
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| 2025-12-26 |
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
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| 2025-12-25 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
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| 2025-12-24 |
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0103 |
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| 2025-12-23 |
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0103 |
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| 2025-12-22 |
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-18 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-11-24 |
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1.0093 |
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020088 |
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1.0092 |
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020088 |
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1.0091 |
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1.0090 |
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1.0090 |
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1.0090 |
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| 2025-11-04 |
020088 |
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1.0089 |
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1.0089 |
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020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0089 |
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020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0087 |
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1.0086 |
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020088 |
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1.0085 |
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020088 |
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1.0085 |
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| 2025-10-21 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0084 |
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020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
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020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
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020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
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| 2025-10-13 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0083 |
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1.0082 |
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020088 |
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1.0082 |
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020088 |
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1.0077 |
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020088 |
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1.0074 |
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020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0073 |
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1.0072 |
1.0072 |
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0072 |
1.0072 |
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1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0072 |
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1.0071 |
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
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| 2025-09-18 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0071 |
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
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020088 |
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1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
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| 2025-09-12 |
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0055 |
1.0055 |
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1.0027 |
0.0028 |
0.28% |
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020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
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| 2025-09-08 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
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| 2025-09-05 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
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| 2025-09-04 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0027 |
1.0027 |
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1.0026 |
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| 2025-09-03 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
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0.00% |
| 2025-09-02 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-22 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-13 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-23 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-28 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
