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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(020088)

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今天最新净值 1.0103 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0103
成立日期：2025-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江

近一月泰信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-12-25	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-12-24	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-12-23	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2025-12-22	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%
2025-12-19	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2025-12-18	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-12-17	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-12-16	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2025-12-15	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%

2025-12-12	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2025-12-11	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2025-12-10	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2025-12-09	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2025-12-08	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2025-12-05	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2025-12-04	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2025-12-03	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2025-12-02	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2025-12-01	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	2.0900	5.41%
泰信现代	2.3450	4.18%
泰信国策驱动	1.9330	0.68%
泰信中证全指自由现金流指数A	1.0124	0.64%
泰信中证全指自由现金流指数C	1.0122	0.63%
泰信中证200	1.4170	0.57%
泰信先行	0.5851	0.52%
泰信优势领航混合D	1.0178	0.35%
泰信优势领航混合C	1.0185	0.33%
泰信中证A500指数增强C	1.0219	0.32%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安荣灵活配置混合C	1.9316	1.01%
富国天瑞强势混合A	1.0646	0.76%
华宝上证科创板芯片指数发起C	2.5008	0.38%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.9264	0.19%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.9338	0.19%
招商丰拓灵活混合A	1.9818	0.10%
交银稳益短债债券C	1.0589	0.01%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7830	-0.04%
华宝中短债债券A	1.2064	-0.04%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7624	-0.04%