| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.47% | -1.16% | -5.29% | -10.11% | 5.38% | 62.74% | 33.64% | 55.25% |
| 同类排名 | 1720/4766 | 2214/5457 | 2296/5411 | 3235/5229 | 1540/4393 | 1163/2948 | 936/2248 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4500 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 1.4550 | 0.83% |
| 2026-09-15 | 1.4430 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.4430 | -0.55% |
| 2026-09-11 | 1.4510 | -1.09% |
| 2026-09-10 | 1.4670 | -0.68% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-07-21 | 2011-07-21 | 2011-07-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 4.36% | 0.13% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 3.24% | 2.18% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 2.65% | 1.84% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 2.00% | 3.07% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 1.87% | 2.26% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 1.72% | 2.55% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 1.67% | 8.07% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 1.62% | 5.19% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.59% | 6.10% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 1.58% | 5.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信鑫选A | 1.5950 | 1.46% |
| 泰信智选量化选股混合发起式A | 1.2279 | 1.12% |
| 泰信智选量化选股混合发起式C | 1.2212 | 1.12% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 1.1071 | 0.54% |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 1.1331 | 0.53% |
| 泰信国策驱动 | 1.7920 | 0.34% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9202 | 0.22% |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9149 | 0.22% |
| 泰信竞争优选混合 | 1.8833 | 0.09% |
| 泰信蓝筹 | 1.6164 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |