基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

泰信先行策略混合(泰信先行)(290002)基金分红送配

今天最新净值 0.4454 -0.0080 -1.80%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0379
  • 成立日期:2004-06-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:7.488亿份
  • 最近份额:7.9208亿
  • 最近资产:4.19亿元
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:王博强
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2007-08-09 2007-08-09 2007-08-10 每份派现金0.2000元
2007-01-16 2007-01-16 2007-01-17 每份派现金0.0600元
2006-12-27 2006-12-27 2006-12-28 每份派现金0.7500元
2006-05-11 2006-05-11 2006-05-12 每份派现金0.0300元
2006-02-10 2006-02-10 2006-02-13 每份派现金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-08-20 份额折算 每份份额折算2.19563份
基金动态