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平安惠信3个月定开债A基金净值查询(012440)

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今天最新净值 1.0328 0.0009 0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1642
成立日期：2021-07-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.8759亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：平安基金
基金经理：罗薇田元强

近一月平安惠信3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠信3个月定开债A(012440)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0331	1.1645	1.0328	1.1642	0.0003	0.03%
2025-12-15	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0328	1.1642	1.0319	1.1633	0.0009	0.09%
2025-12-12	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0319	1.1633	1.0313	1.1627	0.0006	0.06%
2025-12-11	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0313	1.1627	1.0310	1.1624	0.0003	0.03%
2025-12-10	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0310	1.1624	1.0279	1.1593	0.0031	0.30%
2025-12-09	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0279	1.1593	1.0276	1.1590	0.0003	0.03%
2025-12-08	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0276	1.1590	1.0272	1.1586	0.0004	0.04%
2025-12-05	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0272	1.1586	1.0263	1.1577	0.0009	0.09%
2025-12-04	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0263	1.1577	1.0246	1.1560	0.0017	0.17%
2025-12-03	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0246	1.1560	1.0244	1.1558	0.0002	0.02%

2025-12-02	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0244	1.1558	1.0242	1.1556	0.0002	0.02%
2025-12-01	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0242	1.1556	1.0241	1.1555	0.0001	0.01%
2025-11-28	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0241	1.1555	1.0240	1.1554	0.0001	0.01%
2025-11-27	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0240	1.1554	1.0241	1.1555	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0241	1.1555	1.0241	1.1555	0.0000	0.00%
2025-11-25	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0241	1.1555	1.0241	1.1555	0.0000	0.00%
2025-11-24	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0241	1.1555	1.0240	1.1554	0.0001	0.01%
2025-11-21	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0240	1.1554	1.0239	1.1553	0.0001	0.01%
2025-11-20	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0239	1.1553	1.0237	1.1551	0.0002	0.02%
2025-11-19	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0237	1.1551	1.0235	1.1549	0.0002	0.02%
2025-11-18	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0235	1.1549	1.0221	1.1535	0.0014	0.14%
2025-11-17	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0221	1.1535	1.0216	1.1530	0.0005	0.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%