平安惠信3个月定开债A基金净值查询(012440)
今天最新净值
1.0331
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：2021-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.0857亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：罗薇 田元强
近一周,平安惠信3个月定开债A(012440)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012440 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0331 |
1.1025 |
1.0342 |
1.1036 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
012440 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0342 |
1.1036 |
1.0346 |
1.1040 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
012440 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0346 |
1.1040 |
1.0353 |
1.1047 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
012440 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0353 |
1.1047 |
1.0345 |
1.1039 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
012440 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0345 |
1.1039 |
1.0334 |
1.1028 |
0.0011 |
0.11% |
