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兴全合泰混合A - 基金主页(代码:007802)

今天最新净值 1.0146 0.0119 1.1200% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.0704 0.0062 0.5801% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.0146
  • 成立日期:2019-10-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:兴全基金
  • 最近份额:76.8910亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.58% 2.37% 6.54% -1.33% - - - 7.12%
兴全合泰混合A(007802)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.0761 1.1200%
2020-05-28 1.0642 -0.2100%
2020-05-27 1.0664 -0.6000%
2020-05-26 1.0728 1.9600%
2020-05-25 1.0522 -0.1500%
2020-05-22 1.0538 -2.3700%
兴全合泰混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 1.0000 5.7000% -1.6832%
000938 紫光股份 1.0000 4.7700% 0.5782%
601933 永辉超市 3.0000 4.5800% 2.8698%
300413 芒果超媒 853.2100 4.1500% 5.4517%
002212 南洋股份 1.0000 3.5800% -1.1481%
601899 紫金矿业 8.0000 3.4000% -1.3055%
002773 康弘药业 703.8100 3.1700% 1.3390%
兴全合泰混合A(007802)基金档案
基金代码 007802 基金简称 兴全合泰混合A 基金全称
发行日期 2019-10-14~2019-10-14 成立日期 2019-10-17 基金类型
基金经理 任相栋 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 82.8500亿 最近份额 76.8910亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会价值三年持有混合 1.0930 2.2500%
兴全合宜 1.2621 2.1600%
兴全合泰混合A 1.0761 1.1200%
兴全合泰混合C 1.0721 1.1000%
兴全多维价值混合A 1.1695 0.9800%
兴全多维价值混合C 1.1617 0.9700%
兴全恒益债券C 1.1634 0.4800%
兴全恒益债券A 1.1762 0.4700%
兴全恒鑫债券C 1.0083 0.1100%
兴全恒鑫债券A 1.0097 0.1000%