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兴全合泰混合A - 基金主页(代码:007802)

今天最新净值 1.8197 0.0061 0.34% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.6794 -0.0039 -0.2303% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8197
  • 成立日期:2019-10-17
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.4920亿
  • 最近资产:41.45亿元
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:任相栋 张传杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.97% -1.59% -2.60% -0.13% 15.09% 77.08% 39.37% 70.62%
同类排名 1192/4984 1500/5415 1800/5423 1327/5360 1253/4727 1358/4210 1407/3662 -
兴全合泰混合A(007802)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.7966 -1.29%
2026-09-14 1.8197 0.34%
2026-09-11 1.8136 -0.38%
2026-09-10 1.8206 -0.97%
2026-09-09 1.8385 0.78%
2026-09-08 1.8242 -1.36%
兴全合泰混合A基金动态
兴全合泰混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 8.08% -1.24%
603115 海星股份 0.0000 7.42% 10.00%
603268 松发股份 0.0000 6.46% 4.94%
002475 立讯精密 0.0000 5.37% 0.09%
600176 中国巨石 0.0000 4.55% 3.07%
605117 德业股份 0.0000 4.54% -1.39%
09858 优然牧业 0.0000 4.49% 1.80%
603040 新坐标 0.0000 4.09% 3.99%
300308 中际旭创 0.0000 3.43% 0.60%
002311 海大集团 0.0000 3.26% 0.12%
兴全合泰混合A(007802)基金档案
基金代码 007802 基金简称 兴全合泰混合A 基金全称
发行日期 2019-10-14~2019-10-14 成立日期 2019-10-17 基金类型 混合型-偏股
基金经理 任相栋 张传杰 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 41.45亿元 最近份额 43.4920亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳泰债券A 1.2414 0.02%
兴全兴泰债券 1.0301 0.02%
兴全祥泰定期开放债券 1.0893 0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式 1.0262 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2129 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1558 -0.03%
兴全恒鑫债券C 1.1406 -0.03%
兴全多维价值混合A 2.8853 -0.05%
兴全多维价值混合C 2.7603 -0.05%
兴全恒益债券A 1.5095 -0.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%