| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.97% | -1.59% | -2.60% | -0.13% | 15.09% | 77.08% | 39.37% | 70.62% |
| 同类排名 | 1192/4984 | 1500/5415 | 1800/5423 | 1327/5360 | 1253/4727 | 1358/4210 | 1407/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.7966 | -1.29% |
| 2026-09-14 | 1.8197 | 0.34% |
| 2026-09-11 | 1.8136 | -0.38% |
| 2026-09-10 | 1.8206 | -0.97% |
| 2026-09-09 | 1.8385 | 0.78% |
| 2026-09-08 | 1.8242 | -1.36% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 8.08% | -1.24% |
| 603115 | 海星股份 | 0.0000 | 7.42% | 10.00% |
| 603268 | 松发股份 | 0.0000 | 6.46% | 4.94% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.37% | 0.09% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 4.55% | 3.07% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 4.54% | -1.39% |
| 09858 | 优然牧业 | 0.0000 | 4.49% | 1.80% |
| 603040 | 新坐标 | 0.0000 | 4.09% | 3.99% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.43% | 0.60% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 3.26% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全稳泰债券A | 1.2414 | 0.02% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0301 | 0.02% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0893 | 0.02% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0262 | 0.02% |
| 兴全恒裕债券A | 1.2129 | 0.02% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.1558 | -0.03% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.1406 | -0.03% |
| 兴全多维价值混合A | 2.8853 | -0.05% |
| 兴全多维价值混合C | 2.7603 | -0.05% |
| 兴全恒益债券A | 1.5095 | -0.44% |