兴全合泰混合A基金净值查询(007802)

今天最新净值 1.8197 0.0061 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6794 -0.0039 -0.2303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8197
成立日期：2019-10-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：43.4920亿
最近资产：41.45亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：任相栋张传杰

近一季兴全合泰混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全合泰混合A(007802)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007802	兴全合泰混合A	1.7966	1.7966	1.8197	1.8197	-0.0231	-1.29%
2026-09-14	007802	兴全合泰混合A	1.8197	1.8197	1.8136	1.8136	0.0061	0.34%
2026-09-11	007802	兴全合泰混合A	1.8136	1.8136	1.8206	1.8206	-0.0070	-0.38%
2026-09-10	007802	兴全合泰混合A	1.8206	1.8206	1.8385	1.8385	-0.0179	-0.97%
2026-09-09	007802	兴全合泰混合A	1.8385	1.8385	1.8242	1.8242	0.0143	0.78%
2026-09-08	007802	兴全合泰混合A	1.8242	1.8242	1.8491	1.8491	-0.0249	-1.36%
2026-09-07	007802	兴全合泰混合A	1.8491	1.8491	1.8233	1.8233	0.0258	1.42%
2026-09-04	007802	兴全合泰混合A	1.8233	1.8233	1.8291	1.8291	-0.0058	-0.32%
2026-09-03	007802	兴全合泰混合A	1.8291	1.8291	1.8124	1.8124	0.0167	0.92%
2026-09-02	007802	兴全合泰混合A	1.8124	1.8124	1.8308	1.8308	-0.0184	-1.01%

2026-09-01	007802	兴全合泰混合A	1.8308	1.8308	1.8490	1.8490	-0.0182	-0.98%
2026-08-31	007802	兴全合泰混合A	1.8490	1.8490	1.8381	1.8381	0.0109	0.59%
2026-08-28	007802	兴全合泰混合A	1.8381	1.8381	1.8636	1.8636	-0.0255	-1.37%
2026-08-27	007802	兴全合泰混合A	1.8636	1.8636	1.8500	1.8500	0.0136	0.74%
2026-08-26	007802	兴全合泰混合A	1.8500	1.8500	1.8527	1.8527	-0.0027	-0.15%
2026-08-25	007802	兴全合泰混合A	1.8527	1.8527	1.8466	1.8466	0.0061	0.33%
2026-08-24	007802	兴全合泰混合A	1.8466	1.8466	1.8768	1.8768	-0.0302	-1.61%
2026-08-21	007802	兴全合泰混合A	1.8768	1.8768	1.8579	1.8579	0.0189	1.02%
2026-08-20	007802	兴全合泰混合A	1.8579	1.8579	1.8480	1.8480	0.0099	0.54%
2026-08-19	007802	兴全合泰混合A	1.8480	1.8480	1.9239	1.9239	-0.0759	-3.95%
2026-08-18	007802	兴全合泰混合A	1.9239	1.9239	1.9090	1.9090	0.0149	0.78%
2026-08-17	007802	兴全合泰混合A	1.9090	1.9090	1.8683	1.8683	0.0407	2.18%
2026-08-14	007802	兴全合泰混合A	1.8683	1.8683	1.8448	1.8448	0.0235	1.27%
2026-08-13	007802	兴全合泰混合A	1.8448	1.8448	1.8556	1.8556	-0.0108	-0.58%
2026-08-12	007802	兴全合泰混合A	1.8556	1.8556	1.8342	1.8342	0.0214	1.17%

2026-08-11	007802	兴全合泰混合A	1.8342	1.8342	1.8400	1.8400	-0.0058	-0.32%
2026-08-10	007802	兴全合泰混合A	1.8400	1.8400	1.8300	1.8300	0.0100	0.55%
2026-08-07	007802	兴全合泰混合A	1.8300	1.8300	1.8158	1.8158	0.0142	0.78%
2026-08-06	007802	兴全合泰混合A	1.8158	1.8158	1.8234	1.8234	-0.0076	-0.42%
2026-08-05	007802	兴全合泰混合A	1.8234	1.8234	1.7712	1.7712	0.0522	2.95%
2026-08-04	007802	兴全合泰混合A	1.7712	1.7712	1.7310	1.7310	0.0402	2.32%
2026-08-03	007802	兴全合泰混合A	1.7310	1.7310	1.7460	1.7460	-0.0150	-0.86%
2026-07-31	007802	兴全合泰混合A	1.7460	1.7460	1.7215	1.7215	0.0245	1.42%
2026-07-30	007802	兴全合泰混合A	1.7215	1.7215	1.7597	1.7597	-0.0382	-2.17%
2026-07-29	007802	兴全合泰混合A	1.7597	1.7597	1.7243	1.7243	0.0354	2.05%
2026-07-28	007802	兴全合泰混合A	1.7243	1.7243	1.7788	1.7788	-0.0545	-3.06%
2026-07-27	007802	兴全合泰混合A	1.7788	1.7788	1.7238	1.7238	0.0550	3.19%
2026-07-24	007802	兴全合泰混合A	1.7238	1.7238	1.7523	1.7523	-0.0285	-1.63%
2026-07-23	007802	兴全合泰混合A	1.7523	1.7523	1.7300	1.7300	0.0223	1.29%
2026-07-22	007802	兴全合泰混合A	1.7300	1.7300	1.7544	1.7544	-0.0244	-1.39%
2026-07-21	007802	兴全合泰混合A	1.7544	1.7544	1.6829	1.6829	0.0715	4.25%
2026-07-20	007802	兴全合泰混合A	1.6829	1.6829	1.6948	1.6948	-0.0119	-0.70%
2026-07-17	007802	兴全合泰混合A	1.6948	1.6948	1.7767	1.7767	-0.0819	-4.61%
2026-07-16	007802	兴全合泰混合A	1.7767	1.7767	1.8055	1.8055	-0.0288	-1.60%
2026-07-15	007802	兴全合泰混合A	1.8055	1.8055	1.7891	1.7891	0.0164	0.92%
2026-07-14	007802	兴全合泰混合A	1.7891	1.7891	1.7571	1.7571	0.0320	1.82%
2026-07-13	007802	兴全合泰混合A	1.7571	1.7571	1.7911	1.7911	-0.0340	-1.90%
2026-07-10	007802	兴全合泰混合A	1.7911	1.7911	1.8190	1.8190	-0.0279	-1.53%
2026-07-09	007802	兴全合泰混合A	1.8190	1.8190	1.8049	1.8049	0.0141	0.78%
2026-07-08	007802	兴全合泰混合A	1.8049	1.8049	1.8315	1.8315	-0.0266	-1.45%
2026-07-07	007802	兴全合泰混合A	1.8315	1.8315	1.8598	1.8598	-0.0283	-1.52%
2026-07-06	007802	兴全合泰混合A	1.8598	1.8598	1.8666	1.8666	-0.0068	-0.36%
2026-07-03	007802	兴全合泰混合A	1.8666	1.8666	1.8459	1.8459	0.0207	1.12%
2026-07-02	007802	兴全合泰混合A	1.8459	1.8459	1.8903	1.8903	-0.0444	-2.35%
2026-07-01	007802	兴全合泰混合A	1.8903	1.8903	1.9053	1.9053	-0.0150	-0.79%
2026-06-30	007802	兴全合泰混合A	1.9053	1.9053	1.8842	1.8842	0.0211	1.12%
2026-06-29	007802	兴全合泰混合A	1.8842	1.8842	1.8675	1.8675	0.0167	0.89%
2026-06-26	007802	兴全合泰混合A	1.8675	1.8675	1.9236	1.9236	-0.0561	-2.92%
2026-06-25	007802	兴全合泰混合A	1.9236	1.9236	1.8954	1.8954	0.0282	1.49%
2026-06-24	007802	兴全合泰混合A	1.8954	1.8954	1.8614	1.8614	0.0340	1.83%
2026-06-23	007802	兴全合泰混合A	1.8614	1.8614	1.9094	1.9094	-0.0480	-2.51%
2026-06-22	007802	兴全合泰混合A	1.9094	1.9094	1.8797	1.8797	0.0297	1.58%
2026-06-18	007802	兴全合泰混合A	1.8797	1.8797	1.9051	1.9051	-0.0254	-1.33%
2026-06-17	007802	兴全合泰混合A	1.9051	1.9051	1.8895	1.8895	0.0156	0.83%
2026-06-16	007802	兴全合泰混合A	1.8895	1.8895	1.8931	1.8931	-0.0036	-0.19%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳泰债券A	1.2414	0.02%
兴全兴泰债券	1.0301	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0893	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0262	0.02%
兴全恒裕债券A	1.2129	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1558	-0.03%
兴全恒鑫债券C	1.1406	-0.03%
兴全多维价值混合A	2.8853	-0.05%
兴全多维价值混合C	2.7603	-0.05%
兴全恒益债券A	1.5095	-0.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%