兴全恒瑞定开债券发起式基金净值查询(006984)
今天最新净值
1.0175
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值：1.1873
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.8839亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：张睿 季伟杰
近一季,兴全恒瑞定开债券发起式(006984)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0179 |
1.1977 |
1.0183 |
1.1981 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0183 |
1.1981 |
1.0175 |
1.1973 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0175 |
1.1973 |
1.0168 |
1.1966 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0168 |
1.1966 |
1.0162 |
1.1960 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0162 |
1.1960 |
1.0157 |
1.1955 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1955 |
1.0152 |
1.1950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0152 |
1.1950 |
1.0149 |
1.1947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0149 |
1.1947 |
1.0142 |
1.1940 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0142 |
1.1940 |
1.0133 |
1.1931 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1931 |
1.0126 |
1.1924 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1924 |
1.0122 |
1.1920 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0122 |
1.1920 |
1.0116 |
1.1914 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0116 |
1.1914 |
1.0108 |
1.1906 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0108 |
1.1906 |
1.0103 |
1.1901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0103 |
1.1901 |
1.0099 |
1.1897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0099 |
1.1897 |
1.0099 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0099 |
1.1897 |
1.0095 |
1.1893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0095 |
1.1893 |
1.0093 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0093 |
1.1891 |
1.0090 |
1.1888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0090 |
1.1888 |
1.0091 |
1.1889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0091 |
1.1889 |
1.0088 |
1.1886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0088 |
1.1886 |
1.0187 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1885 |
1.0185 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0185 |
1.1883 |
1.0183 |
1.1881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0183 |
1.1881 |
1.0179 |
1.1877 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0179 |
1.1877 |
1.0175 |
1.1873 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0175 |
1.1873 |
1.0174 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0174 |
1.1872 |
1.0177 |
1.1875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1875 |
1.0181 |
1.1879 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0181 |
1.1879 |
1.0186 |
1.1884 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0186 |
1.1884 |
1.0186 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0186 |
1.1884 |
1.0185 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0185 |
1.1883 |
1.0183 |
1.1881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0183 |
1.1881 |
1.0180 |
1.1878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1878 |
1.0179 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0179 |
1.1877 |
1.0178 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0178 |
1.1876 |
1.0180 |
1.1878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1878 |
1.0175 |
1.1873 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0175 |
1.1873 |
1.0172 |
1.1870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1870 |
1.0170 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0170 |
1.1868 |
1.0164 |
1.1862 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0164 |
1.1862 |
1.0158 |
1.1856 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0158 |
1.1856 |
1.0153 |
1.1851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0153 |
1.1851 |
1.0149 |
1.1847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0149 |
1.1847 |
1.0144 |
1.1842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0144 |
1.1842 |
1.0135 |
1.1833 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0135 |
1.1833 |
1.0132 |
1.1830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0132 |
1.1830 |
1.0129 |
1.1827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0129 |
1.1827 |
1.0132 |
1.1830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0132 |
1.1830 |
1.0125 |
1.1823 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0125 |
1.1823 |
1.0123 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1821 |
1.0121 |
1.1819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0121 |
1.1819 |
1.0115 |
1.1813 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0115 |
1.1813 |
1.0107 |
1.1805 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0107 |
1.1805 |
1.0103 |
1.1801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0103 |
1.1801 |
1.0100 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0100 |
1.1798 |
1.0097 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
