兴全兴泰定期开放债券(兴全兴泰债券)基金净值查询(004919)

今天最新净值 1.0301 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3640
成立日期：2017-08-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：99.9506亿
最近资产：101.11亿
基金公司：兴全基金
基金经理：翟秀华石广翔

近一季兴全兴泰定期开放债券|兴全兴泰债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全兴泰定期开放债券(004919)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0303	1.3642	1.0301	1.3640	0.0002	0.02%
2026-09-15	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0301	1.3640	1.0299	1.3638	0.0002	0.02%
2026-09-14	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0299	1.3638	1.0298	1.3637	0.0001	0.01%
2026-09-11	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0298	1.3637	1.0298	1.3637	0.0000	0.00%
2026-09-10	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0298	1.3637	1.0298	1.3637	0.0000	0.00%
2026-09-09	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0298	1.3637	1.0297	1.3636	0.0001	0.01%
2026-09-08	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0297	1.3636	1.0296	1.3635	0.0001	0.01%
2026-09-07	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0296	1.3635	1.0293	1.3632	0.0003	0.03%
2026-09-04	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0293	1.3632	1.0292	1.3631	0.0001	0.01%
2026-09-03	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0292	1.3631	1.0288	1.3627	0.0004	0.04%

2026-09-02	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0288	1.3627	1.0289	1.3628	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0289	1.3628	1.0286	1.3625	0.0003	0.03%
2026-08-31	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0286	1.3625	1.0284	1.3623	0.0002	0.02%
2026-08-28	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0284	1.3623	1.0285	1.3624	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0285	1.3624	1.0288	1.3627	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0288	1.3627	1.0289	1.3628	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0289	1.3628	1.0289	1.3628	0.0000	0.00%
2026-08-24	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0289	1.3628	1.0285	1.3624	0.0004	0.04%
2026-08-21	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0285	1.3624	1.0287	1.3626	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0287	1.3626	1.0289	1.3628	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0289	1.3628	1.0291	1.3630	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0291	1.3630	1.0286	1.3625	0.0005	0.05%
2026-08-17	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0286	1.3625	1.0285	1.3624	0.0001	0.01%
2026-08-14	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0285	1.3624	1.0283	1.3622	0.0002	0.02%
2026-08-13	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0283	1.3622	1.0280	1.3619	0.0003	0.03%

2026-08-12	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0280	1.3619	1.0279	1.3618	0.0001	0.01%
2026-08-11	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0279	1.3618	1.0280	1.3619	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0280	1.3619	1.0276	1.3615	0.0004	0.04%
2026-08-07	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0276	1.3615	1.0273	1.3612	0.0003	0.03%
2026-08-06	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0273	1.3612	1.0272	1.3611	0.0001	0.01%
2026-08-05	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0272	1.3611	1.0272	1.3611	0.0000	0.00%
2026-08-04	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0272	1.3611	1.0271	1.3610	0.0001	0.01%
2026-08-03	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0271	1.3610	1.0269	1.3608	0.0002	0.02%
2026-07-31	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0269	1.3608	1.0267	1.3606	0.0002	0.02%
2026-07-30	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0267	1.3606	1.0265	1.3604	0.0002	0.02%
2026-07-29	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0265	1.3604	1.0265	1.3604	0.0000	0.00%
2026-07-28	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0265	1.3604	1.0266	1.3605	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0266	1.3605	1.0266	1.3605	0.0000	0.00%
2026-07-24	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0266	1.3605	1.0265	1.3604	0.0001	0.01%
2026-07-23	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0265	1.3604	1.0265	1.3604	0.0000	0.00%
2026-07-22	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0265	1.3604	1.0262	1.3601	0.0003	0.03%
2026-07-21	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0262	1.3601	1.0261	1.3600	0.0001	0.01%
2026-07-20	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0261	1.3600	1.0261	1.3600	0.0000	0.00%
2026-07-17	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0261	1.3600	1.0260	1.3599	0.0001	0.01%
2026-07-16	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0260	1.3599	1.0260	1.3599	0.0000	0.00%
2026-07-15	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0260	1.3599	1.0258	1.3597	0.0002	0.02%
2026-07-14	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0258	1.3597	1.0258	1.3597	0.0000	0.00%
2026-07-13	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0258	1.3597	1.0257	1.3596	0.0001	0.01%
2026-07-10	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0257	1.3596	1.0256	1.3595	0.0001	0.01%
2026-07-09	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0256	1.3595	1.0255	1.3594	0.0001	0.01%
2026-07-08	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0255	1.3594	1.0253	1.3592	0.0002	0.02%
2026-07-07	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0253	1.3592	1.0252	1.3591	0.0001	0.01%
2026-07-06	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0252	1.3591	1.0247	1.3586	0.0005	0.05%
2026-07-03	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0247	1.3586	1.0247	1.3586	0.0000	0.00%
2026-07-02	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0247	1.3586	1.0246	1.3585	0.0001	0.01%
2026-07-01	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0246	1.3585	1.0251	1.3590	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0251	1.3590	1.0252	1.3591	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0252	1.3591	1.0249	1.3588	0.0003	0.03%
2026-06-26	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0249	1.3588	1.0248	1.3587	0.0001	0.01%
2026-06-25	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0248	1.3587	1.0244	1.3583	0.0004	0.04%
2026-06-24	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0244	1.3583	1.0243	1.3582	0.0001	0.01%
2026-06-23	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0243	1.3582	1.0246	1.3585	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0246	1.3585	1.0245	1.3584	0.0001	0.01%
2026-06-18	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0245	1.3584	1.0242	1.3581	0.0003	0.03%
2026-06-17	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0242	1.3581	1.0237	1.3576	0.0005	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
兴全多维价值混合A	2.9333	1.64%
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兴全社会价值三年持有混合	2.2038	1.20%
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