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兴全兴泰定期开放债券(兴全兴泰债券) - 基金主页(代码:004919)

今天最新净值 1.0299 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3638
  • 成立日期:2017-08-31
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:99.9506亿
  • 最近资产:101.11亿
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:翟秀华 石广翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.36% 0.04% 0.16% 0.66% 3.06% 5.36% 10.00% 40.82%
同类排名 608/2487 448/2517 665/2514 1046/2501 425/2453 449/2167 475/1720 -
兴全兴泰定期开放债券(004919)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0301 0.02%
2026-09-14 1.0299 0.01%
2026-09-11 1.0298 0.00%
2026-09-10 1.0298 0.00%
2026-09-09 1.0298 0.01%
2026-09-08 1.0297 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 分红 每份派现金0.0130元
2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 分红 每份派现金0.0130元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 分红 每份派现金0.0140元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 分红 每份派现金0.0077元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 分红 每份派现金0.0078元
兴全兴泰定期开放债券基金动态
兴全兴泰定期开放债券(004919)基金档案
基金代码 004919 基金简称 兴全兴泰定期开放债券 基金全称
发行日期 2017-08-24~2017-08-29 成立日期 2017-08-31 基金类型 债券型-长债
基金经理 翟秀华 石广翔 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 101.11亿 最近份额 99.9506亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳泰债券A 1.2414 0.02%
兴全兴泰债券 1.0301 0.02%
兴全祥泰定期开放债券 1.0893 0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式 1.0262 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2129 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1558 -0.03%
兴全恒鑫债券C 1.1406 -0.03%
兴全多维价值混合A 2.8853 -0.05%
兴全多维价值混合C 2.7603 -0.05%
兴全恒益债券A 1.5095 -0.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%