| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.36% | 0.04% | 0.16% | 0.66% | 3.06% | 5.36% | 10.00% | 40.82% |
| 同类排名 | 608/2487 | 448/2517 | 665/2514 | 1046/2501 | 425/2453 | 449/2167 | 475/1720 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0301 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0299 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0298 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0298 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1.0298 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0297 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0077元 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全稳泰债券A | 1.2414 | 0.02% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0301 | 0.02% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0893 | 0.02% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0262 | 0.02% |
| 兴全恒裕债券A | 1.2129 | 0.02% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.1558 | -0.03% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.1406 | -0.03% |
| 兴全多维价值混合A | 2.8853 | -0.05% |
| 兴全多维价值混合C | 2.7603 | -0.05% |
| 兴全恒益债券A | 1.5095 | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.01% |
| 华宝宝裕债券A | 1.1024 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 华安安腾一年定开债 | 1.0503 | 0.33% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1519 | 0.19% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1540 | 0.19% |
| 长城瑞利债券A | 1.0401 | 0.15% |
| 长城瑞利债券C | 1.0536 | 0.15% |
| 百嘉百达利率债债券A | 1.0225 | 0.15% |