兴全多维价值混合A - 基金主页(代码:007449)

今天最新净值 2.9333 0.0480 1.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7389 0.0241 0.8892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9333
成立日期：2019-06-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.1174亿
最近资产：42.67亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：杨世进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.40%	-0.37%	-7.41%	-8.36%	16.65%	111.47%	70.79%	177.31%
同类排名	1118/4981	2303/5421	3699/5424	2554/5380	1152/4741	775/4207	727/3662	-

兴全多维价值混合A(007449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.9153	-0.61%
2026-09-16	2.9333	1.66%
2026-09-15	2.8853	-0.05%
2026-09-14	2.8866	0.18%
2026-09-11	2.8814	-1.52%
2026-09-10	2.9260	-1.64%

兴全多维价值混合A基金动态

兴全多维价值混合A 8只基金年内回报率超30% 爆款基金遭遇滑铁卢

除此之外，《证券日报》记者筛选了今年以来成立规模在30亿元以上的权益基金，包括睿远成长价值混合和中庚中小盘价值股票在内，8只爆款权益基金从成立以来截至6月17日，平均回报率为-7.17%。
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兴全多维价值混合A 权益基金年内回报率差距明显首尾相差84.44个百分点

最后需要指出的是，通常情况下，上市公司业绩造假案例中，现金是最难造假的，但康得新和康美药业两家公司现金不翼而飞，已经属于赤裸裸的信用污点了。
标签：回报率滑铁卢关联基金：景顺长城内需增长混合A 景顺长城内需增长贰号混合A 景顺长城新兴成长混合A 前海开源中国稀缺资产混合A 兴全多维价值混合A
兴全多维价值混合A 近两月全市场共成立147只公募基金募集规模达1773亿元

红利再投资的省钱方式很适合长线投资的人，但需要注意的是一般情况下默认分红方式为现金分红，如果想变成红利再投资，需要在购买基金时将分配方式做一下手动修改。(东方基金)
标签：公募基金关联基金：工银沪深300指数A 国联安中证半导体ETF 国联安中证半导体ETF联接A 鹏华产业精选混合A 鹏华精选回报三年定开混合鹏华养老产业股票兴全多维价值混合A 兴全可转债混合

兴全多维价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	9.54%	3.01%
002475	立讯精密	0.0000	9.05%	0.09%
688003	天准科技	0.0000	5.37%	6.22%
688103	国力电子	0.0000	3.40%	1.76%
002317	众生药业	0.0000	3.31%	4.49%
01801	信达生物	0.0000	3.09%	5.10%
301392	汇成真空	0.0000	2.75%	2.56%
600105	永鼎股份	0.0000	2.66%	-0.43%
300806	斯迪克	0.0000	2.46%	3.97%
603005	晶方科技	0.0000	2.33%	1.42%

兴全多维价值混合A(007449)基金档案

基金代码	007449	基金简称	兴全多维价值混合A	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-06	成立日期	2019-06-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨世进	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	42.67亿元	最近份额	17.1174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全多维价值混合A	2.9666	1.76%
兴全多维价值混合C	2.8380	1.76%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%
兴全恒裕债券A	1.2141	0.04%
兴全稳泰债券A	1.2423	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%