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兴全社会价值三年持有混合 - 基金主页(代码:008378)

今天最新净值 1.2403 -0.0007 -0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1932 0.0209 1.7835%
  • 累计净值:1.2403
  • 成立日期:2019-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.6859亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:谢治宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.78% 2.78% 9.40% -4.69% -13.01% -8.32% -30.79% 24.03%
同类排名 2753/4200 1381/4295 1616/4274 3002/4165 1174/3654 713/2899 1074/1719 -
兴全社会价值三年持有混合基金动态
兴全社会价值三年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01024 快手-W 265.1000 7.93% 8.15%
688008 澜起科技 137.2000 4.24% 1.99%
09992 泡泡玛特 241.2900 4.23% -2.75%
300750 宁德时代 32.7100 4.18% -0.17%
600703 三安光电 429.9700 3.51% 0.89%
01177 中国生物制药 1698.3000 3.13% 3.88%
688099 晶晨股份 95.2300 3.05% 0.49%
603195 公牛集团 43.6100 3.03% -0.26%
01415 高伟电子 259.8100 2.97% 1.29%
002156 通富微电 191.5000 2.90% 4.12%
兴全社会价值三年持有混合(008378)基金档案
基金代码 008378 基金简称 兴全社会价值三年持有混合 基金全称
发行日期 2019-12-23~2019-12-23 成立日期 2019-12-26 基金类型
基金经理 谢治宇 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 最近份额 29.6859亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会价值三年持有混合 1.1723 0.98%
兴全合宜LOF 1.2068 0.77%
兴全恒瑞定开债券发起式 1.0183 0.08%
兴全兴泰债券 1.0184 0.06%
兴全祥泰定期开放债券 1.0521 0.05%
兴全恒裕债券A 1.1347 0.04%
兴全稳泰债券A 1.1727 0.03%
兴全合泰混合A 1.1364 -0.04%
兴全合泰混合C 1.1060 -0.05%
兴全恒鑫债券A 1.0456 -0.12%