兴全社会价值三年持有混合 - 基金主页(代码:008378)

今天最新净值 2.2248 0.0210 0.95% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2391 0.0643 2.9544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2248
成立日期：2019-12-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.0207亿
最近资产：14.81亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：谢治宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.28%	0.72%	-6.92%	-6.02%	3.59%	104.47%	66.70%	118.88%
同类排名	1801/4981	1438/5421	3377/5424	2111/5380	2207/4741	894/4207	800/3662	-

兴全社会价值三年持有混合(008378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2855	2.73%
2026-09-17	2.2248	0.95%
2026-09-16	2.2038	1.22%
2026-09-15	2.1773	-0.83%
2026-09-14	2.1956	0.81%
2026-09-11	2.1780	-1.40%

兴全社会价值三年持有混合基金动态

兴全社会价值三年持有混合科技“投资热”持续多位基金经理参与胜宏科技定增

日前，睿远基金傅鹏博、兴证全球基金谢治宇等知名基金经理管理的基金相继现身胜宏科技非公开发行股票的认购名单。华安新兴动力混合拟任基金经理许瀚天认为，科技赛道投资的核心逻辑，在于AI技术从云端向终端、从海外到国内、从基建模型向千行百业的渗透与落地。
标签：科技认购混合板块发行经理股价关联基金：兴全社会价值三年持有混合兴全新视野定开混合
兴全社会价值三年持有混合傅鹏博、谢治宇出手！

继续加码AI！知名基金经理最新动向曝光。傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金、谢治宇管理的多只基金均参与了胜宏科技定增，并获配股份。“科技板块表现强势，除了产业趋势的影响外，本身盈利周期的回升也是主要因素之一，两者相辅相成，科技板块今年具备一定的业绩支撑。
标签：科技混合板块认购参与管理价值关联基金：华宝创业板人工智能ETF 兴全社会价值三年持有混合兴全新视野定开混合
兴全社会价值三年持有混合年报“晒出”葛兰、谢治宇、萧楠等明星基金经理重仓动向

进入3月底，上市公司年报进入密集披露期，加之此前出炉的基金四季报，部分知名基金经理调仓动向也随之曝光。此外，截至去年四季度末，知名基金经理焦巍管理的银华富裕主题较前一季度末减持粤高速A超460万股，最新持仓达3000万股；中邮核心成长则新进粤高速A第十大流通股东。
标签：减持重仓股管理四季混合持仓经理关联基金：富国中证农业主题ETF 工银深证红利ETF 广发创新升级混合汇添富中证主要消费ETF 兴全社会价值三年持有混合易方达消费行业股票

兴全社会价值三年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.61%	1.11%
002475	立讯精密	0.0000	7.29%	0.09%
600160	巨化股份	0.0000	5.98%	2.55%
300308	中际旭创	0.0000	5.96%	0.60%
01801	信达生物	0.0000	4.86%	5.10%
688041	海光信息	0.0000	4.75%	3.01%
02423	贝壳-W	0.0000	4.55%	1.99%
688099	晶晨股份	0.0000	3.76%	-1.23%
688120	华海清科	0.0000	3.68%	1.51%
688319	欧林生物	0.0000	3.47%	3.00%

兴全社会价值三年持有混合(008378)基金档案

基金代码	008378	基金简称	兴全社会价值三年持有混合	基金全称
发行日期	2019-12-23~2019-12-23	成立日期	2019-12-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谢治宇	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	14.81亿元	最近份额	11.0207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全多维价值混合A	2.9666	1.76%
兴全多维价值混合C	2.8380	1.76%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%
兴全恒裕债券A	1.2141	0.04%
兴全稳泰债券A	1.2423	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%