兴全社会价值三年持有混合基金净值查询(008378)
今天最新净值
2.2038
0.0265 1.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2391
0.0643 2.9544%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2038
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0207亿
- 最近资产：14.81亿元
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：谢治宇
近一月,兴全社会价值三年持有混合(008378)基金累计收益率-5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2248 |
2.2248 |
2.2038 |
2.2038 |
0.0210 |
0.95% |
| 2026-09-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2038 |
2.2038 |
2.1773 |
2.1773 |
0.0265 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1773 |
2.1773 |
2.1956 |
2.1956 |
-0.0183 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1956 |
2.1956 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0176 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0310 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2607 |
2.2607 |
-0.0517 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2607 |
2.2607 |
2.2766 |
2.2766 |
-0.0159 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2766 |
2.2766 |
2.2761 |
2.2761 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2761 |
2.2761 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2759 |
2.2759 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0414 |
-1.79% |
|
|
| 2026-09-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3173 |
2.3173 |
2.3082 |
2.3082 |
0.0091 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3082 |
2.3082 |
2.3297 |
2.3297 |
-0.0215 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3297 |
2.3297 |
2.3517 |
2.3517 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3517 |
2.3517 |
2.3527 |
2.3527 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3527 |
2.3527 |
2.3738 |
2.3738 |
-0.0211 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3738 |
2.3738 |
2.3446 |
2.3446 |
0.0292 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3446 |
2.3446 |
2.3088 |
2.3088 |
0.0358 |
1.55% |
| 2026-08-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3088 |
2.3088 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0220 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2868 |
2.2868 |
2.3501 |
2.3501 |
-0.0633 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3501 |
2.3501 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0079 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3422 |
2.3422 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0262 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3160 |
2.3160 |
2.4023 |
2.4023 |
-0.0863 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4023 |
2.4023 |
2.3902 |
2.3902 |
0.0121 |
0.51% |
