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兴全社会价值三年持有混合基金盘中实时估值(008378)

今天最新净值 2.0308 -0.0365 -1.77% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0308
  • 成立日期:2019-12-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.0207亿
  • 最近资产:16.97亿元
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:谢治宇
兴全社会价值三年持有混合基金008378重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01801 信达生物 0.0000 7.36% 0.99% 0.0729%
600160 巨化股份 0.0000 6.70% -1.24% -0.0831%
300308 中际旭创 0.0000 6.17% -3.18% -0.1962%
00981 中芯国际 0.0000 4.92% -0.08% -0.0039%
688099 晶晨股份 0.0000 4.86% -1.67% -0.0812%
688008 澜起科技 0.0000 4.85% -0.45% -0.0218%
688319 欧林生物 0.0000 4.34% -1.78% -0.0773%
09969 诺诚健华 0.0000 3.97% -0.90% -0.0357%
002384 东山精密 0.0000 3.64% -6.22% -0.2264%
300433 蓝思科技 0.0000 3.46% -3.58% -0.1239%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.27% -0.7766% 94.06%
兴全社会价值三年持有混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 2.43% 2.23%
2025-12-16 -1.77% -1.71%
2025-12-15 -2.02% -2.41%
2025-12-12 1.03% 1.14%
2025-12-11 -0.50% -1.11%
2025-12-10 -0.32% -0.05%
2025-12-09 0.33% -0.27%
2025-12-08 1.06% 1.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全社会价值三年持有混合基金008378实时估值图
兴全社会价值三年持有混合基金008378实时估值图
兴全社会价值三年持有混合基金动态
兴全基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8042 0.0033%
兴全恒鑫债券A 1.1237 -0.0007%
兴全恒鑫债券C 1.1123 -0.0007%
兴全恒益债券A 1.4791 -0.0254%
兴全恒益债券C 1.4292 -0.0254%
兴全合泰混合A 1.6043 -0.6489%
兴全合泰混合C 1.5461 -0.6489%
兴全多维价值混合A 2.4560 -0.8941%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 1.1921 3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1759 3.8963%
长城消费增值混合C 1.1083 3.7682%
长城消费增值混合A 1.1235 3.7682%
万家健康产业混合A 0.6930 2.4809%
万家健康产业混合C 0.6756 2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合 1.8321 2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0631 2.2141%