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兴全合泰混合C基金盘中实时估值(007803)

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今天最新净值 1.5847 -0.0037 -0.23% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5847
成立日期：2019-10-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：44.8021亿
最近资产：
基金公司：兴全基金
基金经理：任相栋

兴全合泰混合C基金007803重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02015	理想汽车-W	0.0000	9.90%	-0.15%	-0.0149%
300679	电连技术	0.0000	8.12%	-0.37%	-0.0300%
300054	鼎龙股份	0.0000	6.88%	-1.13%	-0.0777%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.68%	-0.82%	-0.0466%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.49%	-2.44%	-0.1340%
603786	科博达	0.0000	4.98%	0.45%	0.0224%
00700	腾讯控股	0.0000	4.17%	0.17%	0.0071%
603799	华友钴业	0.0000	3.55%	0.96%	0.0341%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.98%	1.33%	0.0396%
601233	桐昆股份	0.0000	2.96%	-0.06%	-0.0018%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.71%		-0.2018%		85.16%

兴全合泰混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	-0.23%	-0.21%
2025-12-25	0.28%	0.31%
2025-12-24	0.69%	0.53%
2025-12-23	-0.23%	-0.59%
2025-12-22	1.62%	1.54%
2025-12-19	1.09%	1.34%
2025-12-18	-1.38%	-0.65%
2025-12-17	2.36%	1.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全合泰混合C基金007803实时估值图

兴全合泰混合C基金007803实时估值图

兴全合泰混合C基金动态

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兴全基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全多维价值混合A	2.5686	0.2364%
兴全多维价值混合C	2.4676	0.2364%
兴全恒鑫债券A	1.1262	0.0000%
兴全恒鑫债券C	1.1147	0.0000%
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8223	-0.0011%
兴全恒益债券A	1.4914	-0.0859%
兴全恒益债券C	1.4411	-0.0859%
兴全社会价值三年持有混合	2.1180	-0.1197%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2781	3.3299%
招商中证光伏产业指数A	0.7036	2.7193%
平安中证光伏产业指数A	0.6965	2.7191%
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1163	2.6881%
中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.8447	2.5557%
东财有色增强C	2.1748	2.3895%
信澳优势行业混合C	1.5789	2.2262%
华富永鑫灵活配置混合A	1.8361	2.1880%