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兴全恒鑫债券A基金盘中实时估值(008452)

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今天最新净值 1.1240 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3590
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.5267亿
最近资产：16.64亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：高群山朱喆丰

兴全恒鑫债券A基金008452重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688598	金博股份	0.5600	0.17%	-3.30%	-0.0056%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.17%		-0.0056%		0.00%

兴全恒鑫债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.09%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.09%	0.00%
2025-12-10	0.05%	0.00%
2025-12-09	0.05%	0.00%
2025-12-08	-0.04%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%
2025-12-04	-0.14%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全恒鑫债券A基金008452实时估值图

兴全恒鑫债券A基金008452实时估值图

兴全恒鑫债券A基金动态

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兴全基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒鑫债券A	1.1230	-0.0018%
兴全恒鑫债券C	1.1117	-0.0018%
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8043	-0.0043%
兴全恒益债券A	1.4749	-0.0912%
兴全恒益债券C	1.4252	-0.0912%
兴全合泰混合A	1.5818	-1.0099%
兴全合泰混合C	1.5243	-1.0099%
兴全合宜混合(LOF)A	1.9003	-1.5707%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%