| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 每份派现金0.1750元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜LOF | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合泰混合A | 1.1773 | 1.96% |
| 兴全合泰混合C | 1.1458 | 1.96% |
| 兴全多维价值混合A | 1.4994 | 1.80% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4548 | 1.79% |
| 兴全恒益债券A | 1.2983 | 0.64% |
| 兴全恒益债券C | 1.2628 | 0.64% |
