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兴全恒鑫债券A(008452)基金分红送配

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今天最新净值 1.1562 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3912
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.5267亿
最近资产：26.90亿
基金公司：兴全基金
基金经理：朱喆丰卜学欢

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	每份派现金0.1750元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	每份派现金0.0600元

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全多维价值混合A	2.9666	1.76%
兴全多维价值混合C	2.8380	1.76%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%