权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0679元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴全合泰混合A | 1.1547 | 0.30% |
兴全合泰混合C | 1.1238 | 0.29% |
兴全多维价值混合A | 1.4729 | 0.18% |
兴全多维价值混合C | 1.4292 | 0.18% |
兴全恒益债券A | 1.2901 | 0.17% |
兴全恒益债券C | 1.2548 | 0.17% |
兴全恒鑫债券A | 1.0485 | 0.15% |
兴全社会价值三年持有混合 | 1.1947 | 0.14% |