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兴全恒益债券C - 基金主页(代码:004953)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4262 0.0032 0.22%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4252 -0.0013 -0.0897%

累计净值：1.4941
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.8199亿
最近资产：7.56亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：申庆张睿徐留明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.23%	-0.16%	-1.55%	-0.08%	7.99%	15.09%	11.48%	50.24%
同类排名	214/1219	843/1457	1335/1444	1041/1399	241/1208	242/1014	416/841	-

兴全恒益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0679元

兴全恒益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.54%	-1.58%
002588	史丹利	0.0000	2.03%	-0.21%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.93%	0.25%
600519	贵州茅台	0.0000	1.92%	-0.15%
000902	新洋丰	0.0000	1.79%	-0.07%
002078	太阳纸业	0.0000	1.60%	0.00%
600486	扬农化工	0.0000	1.01%	-2.56%
300408	三环集团	0.0000	0.95%	-1.97%
000568	泸州老窖	0.0000	0.71%	-0.04%
002714	牧原股份	0.0000	0.63%	-0.28%

兴全恒益债券C(004953)基金档案

基金代码	004953	基金简称	兴全恒益债券C	基金全称
发行日期	2017-08-15~2017-09-15	成立日期	2017-09-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	申庆张睿徐留明	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	7.56亿元	最近份额	24.8199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒益债券A	1.4762	0.02%
兴全恒益债券C	1.4265	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0775	-0.01%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0305	-0.02%
兴全兴泰债券	1.0175	-0.04%
兴全恒鑫债券C	1.1117	-0.08%
兴全恒鑫债券A	1.1230	-0.09%
兴全稳泰债券A	1.1988	-0.11%
兴全恒裕债券A	1.1668	-0.13%
兴全合泰混合A	1.5979	-0.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通君得盛债券C	1.1837	0.35%
国泰海通君得盛债券D	1.1956	0.35%
国泰海通君得盛债券A	1.1968	0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0311	0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0233	0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1043	0.26%
工银添慧债券A	1.2583	0.24%
工银添慧债券C	1.2257	0.24%