基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全恒益债券C - 基金主页(代码:004953)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4542 -0.0005 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4744 0.0012 0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5221
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.8199亿
最近资产：7.32亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：张睿徐留明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-1.16%	-1.94%	-1.37%	1.71%	24.02%	13.43%	56.28%
同类排名	789/1519	1759/1766	1521/1768	1066/1726	731/1391	192/1151	372/963	-

兴全恒益债券C(004953)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4564	0.15%
2026-09-17	1.4542	-0.03%
2026-09-16	1.4547	0.03%
2026-09-15	1.4543	-0.44%
2026-09-14	1.4608	0.05%
2026-09-11	1.4601	-0.75%

兴全恒益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0679元

兴全恒益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.71%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	2.61%	-1.24%
601233	桐昆股份	0.0000	2.15%	3.89%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.05%	3.21%
300408	三环集团	0.0000	1.86%	6.10%
002588	史丹利	0.0000	1.82%	-0.20%
000902	新洋丰	0.0000	1.71%	-0.89%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.60%	-2.89%
002078	太阳纸业	0.0000	1.56%	1.45%
000333	美的集团	0.0000	1.29%	1.17%

兴全恒益债券C(004953)基金档案

基金代码	004953	基金简称	兴全恒益债券C	基金全称
发行日期	2017-08-15~2017-09-15	成立日期	2017-09-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张睿徐留明	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	7.32亿元	最近份额	24.8199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全多维价值混合A	2.9666	1.76%
兴全多维价值混合C	2.8380	1.76%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%
兴全恒裕债券A	1.2141	0.04%
兴全稳泰债券A	1.2423	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%