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兴全恒瑞定开债券发起式 - 基金主页(代码:006984)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2690
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.7368亿
最近资产：51.75亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：季伟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.03%	0.17%	0.67%	3.14%	5.58%	10.57%	28.36%
同类排名	646/2497	382/2529	427/2524	986/2511	380/2463	332/2177	307/1726	-

兴全恒瑞定开债券发起式(006984)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0262	0.02%
2026-09-14	1.0260	0.02%
2026-09-11	1.0258	0.00%
2026-09-10	1.0258	0.00%
2026-09-09	1.0258	0.01%
2026-09-08	1.0257	0.00%

兴全恒瑞定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	分红	每份派现金0.0302元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0110元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	分红	每份派现金0.0100元

兴全恒瑞定开债券发起式(006984)基金档案

基金代码	006984	基金简称	兴全恒瑞定开债券发起式	基金全称
发行日期	2019-05-24~2019-06-18	成立日期	2019-06-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	季伟杰	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	51.75亿元	最近份额	49.7368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳泰债券A	1.2414	0.02%
兴全兴泰债券	1.0301	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0893	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0262	0.02%
兴全恒裕债券A	1.2129	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1558	-0.03%
兴全恒鑫债券C	1.1406	-0.03%
兴全多维价值混合A	2.8853	-0.05%
兴全多维价值混合C	2.7603	-0.05%
兴全恒益债券A	1.5095	-0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%