兴全恒瑞定开债券发起式基金净值查询(006984)
今天最新净值
1.0263
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2693
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.7368亿
- 最近资产：51.75亿元
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：季伟杰
近一月,兴全恒瑞定开债券发起式(006984)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0265 |
1.2695 |
1.0263 |
1.2693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0263 |
1.2693 |
1.0262 |
1.2692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0262 |
1.2692 |
1.0260 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0260 |
1.2690 |
1.0258 |
1.2688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0258 |
1.2688 |
1.0258 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0258 |
1.2688 |
1.0258 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0258 |
1.2688 |
1.0257 |
1.2687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0257 |
1.2687 |
1.0257 |
1.2687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0257 |
1.2687 |
1.0254 |
1.2684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0254 |
1.2684 |
1.0253 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0253 |
1.2683 |
1.0250 |
1.2680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0250 |
1.2680 |
1.0249 |
1.2679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0249 |
1.2679 |
1.0247 |
1.2677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0247 |
1.2677 |
1.0246 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0246 |
1.2676 |
1.0247 |
1.2677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0247 |
1.2677 |
1.0248 |
1.2678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0248 |
1.2678 |
1.0248 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0248 |
1.2678 |
1.0248 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0248 |
1.2678 |
1.0245 |
1.2675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0245 |
1.2675 |
1.0246 |
1.2676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0246 |
1.2676 |
1.0247 |
1.2677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0247 |
1.2677 |
1.0247 |
1.2677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0247 |
1.2677 |
1.0244 |
1.2674 |
0.0003 |
0.03% |
