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兴全恒瑞定开债券发起式基金净值查询(006984)

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今天最新净值 1.0263 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2693
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.7368亿
最近资产：51.75亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：季伟杰

近一周兴全恒瑞定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒瑞定开债券发起式(006984)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0265	1.2695	1.0263	1.2693	0.0002	0.02%
2026-09-16	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0263	1.2693	1.0262	1.2692	0.0001	0.01%
2026-09-15	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0262	1.2692	1.0260	1.2690	0.0002	0.02%
2026-09-14	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0260	1.2690	1.0258	1.2688	0.0002	0.02%
2026-09-11	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0258	1.2688	1.0258	1.2688	0.0000	0.00%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%
兴全恒裕债券A	1.2141	0.04%
兴全稳泰债券A	1.2423	0.03%
兴全兴泰债券	1.0307	0.03%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0268	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%