兴全恒益债券A基金净值查询(004952)

今天最新净值 1.5162 0.0008 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5274 0.0013 0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5841
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.0989亿
最近资产：40.39亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：张睿徐留明

近一季兴全恒益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全恒益债券A(004952)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004952	兴全恒益债券A	1.5095	1.5774	1.5162	1.5841	-0.0067	-0.44%
2026-09-14	004952	兴全恒益债券A	1.5162	1.5841	1.5154	1.5833	0.0008	0.05%
2026-09-11	004952	兴全恒益债券A	1.5154	1.5833	1.5270	1.5949	-0.0116	-0.76%
2026-09-10	004952	兴全恒益债券A	1.5270	1.5949	1.5331	1.6010	-0.0061	-0.40%
2026-09-09	004952	兴全恒益债券A	1.5331	1.6010	1.5343	1.6022	-0.0012	-0.08%
2026-09-08	004952	兴全恒益债券A	1.5343	1.6022	1.5321	1.6000	0.0022	0.14%
2026-09-07	004952	兴全恒益债券A	1.5321	1.6000	1.5376	1.6055	-0.0055	-0.36%
2026-09-04	004952	兴全恒益债券A	1.5376	1.6055	1.5350	1.6029	0.0026	0.17%
2026-09-03	004952	兴全恒益债券A	1.5350	1.6029	1.5351	1.6030	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	004952	兴全恒益债券A	1.5351	1.6030	1.5449	1.6128	-0.0098	-0.63%

2026-09-01	004952	兴全恒益债券A	1.5449	1.6128	1.5450	1.6129	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	004952	兴全恒益债券A	1.5450	1.6129	1.5473	1.6152	-0.0023	-0.15%
2026-08-28	004952	兴全恒益债券A	1.5473	1.6152	1.5425	1.6104	0.0048	0.31%
2026-08-27	004952	兴全恒益债券A	1.5425	1.6104	1.5340	1.6019	0.0085	0.55%
2026-08-26	004952	兴全恒益债券A	1.5340	1.6019	1.5291	1.5970	0.0049	0.32%
2026-08-25	004952	兴全恒益债券A	1.5291	1.5970	1.5327	1.6006	-0.0036	-0.23%
2026-08-24	004952	兴全恒益债券A	1.5327	1.6006	1.5335	1.6014	-0.0008	-0.05%
2026-08-21	004952	兴全恒益债券A	1.5335	1.6014	1.5345	1.6024	-0.0010	-0.07%
2026-08-20	004952	兴全恒益债券A	1.5345	1.6024	1.5345	1.6024	0.0000	0.00%
2026-08-19	004952	兴全恒益债券A	1.5345	1.6024	1.5414	1.6093	-0.0069	-0.45%
2026-08-18	004952	兴全恒益债券A	1.5414	1.6093	1.5387	1.6066	0.0027	0.18%
2026-08-17	004952	兴全恒益债券A	1.5387	1.6066	1.5332	1.6011	0.0055	0.36%
2026-08-14	004952	兴全恒益债券A	1.5332	1.6011	1.5371	1.6050	-0.0039	-0.25%
2026-08-13	004952	兴全恒益债券A	1.5371	1.6050	1.5429	1.6108	-0.0058	-0.38%
2026-08-12	004952	兴全恒益债券A	1.5429	1.6108	1.5446	1.6125	-0.0017	-0.11%

2026-08-11	004952	兴全恒益债券A	1.5446	1.6125	1.5498	1.6177	-0.0052	-0.34%
2026-08-10	004952	兴全恒益债券A	1.5498	1.6177	1.5418	1.6097	0.0080	0.52%
2026-08-07	004952	兴全恒益债券A	1.5418	1.6097	1.5408	1.6087	0.0010	0.06%
2026-08-06	004952	兴全恒益债券A	1.5408	1.6087	1.5441	1.6120	-0.0033	-0.21%
2026-08-05	004952	兴全恒益债券A	1.5441	1.6120	1.5387	1.6066	0.0054	0.35%
2026-08-04	004952	兴全恒益债券A	1.5387	1.6066	1.5410	1.6089	-0.0023	-0.15%
2026-08-03	004952	兴全恒益债券A	1.5410	1.6089	1.5435	1.6114	-0.0025	-0.16%
2026-07-31	004952	兴全恒益债券A	1.5435	1.6114	1.5439	1.6118	-0.0004	-0.03%
2026-07-30	004952	兴全恒益债券A	1.5439	1.6118	1.5398	1.6077	0.0041	0.27%
2026-07-29	004952	兴全恒益债券A	1.5398	1.6077	1.5289	1.5968	0.0109	0.71%
2026-07-28	004952	兴全恒益债券A	1.5289	1.5968	1.5306	1.5985	-0.0017	-0.11%
2026-07-27	004952	兴全恒益债券A	1.5306	1.5985	1.5218	1.5897	0.0088	0.58%
2026-07-24	004952	兴全恒益债券A	1.5218	1.5897	1.5322	1.6001	-0.0104	-0.68%
2026-07-23	004952	兴全恒益债券A	1.5322	1.6001	1.5297	1.5976	0.0025	0.16%
2026-07-22	004952	兴全恒益债券A	1.5297	1.5976	1.5258	1.5937	0.0039	0.26%
2026-07-21	004952	兴全恒益债券A	1.5258	1.5937	1.5221	1.5900	0.0037	0.24%
2026-07-20	004952	兴全恒益债券A	1.5221	1.5900	1.5075	1.5754	0.0146	0.97%
2026-07-17	004952	兴全恒益债券A	1.5075	1.5754	1.5117	1.5796	-0.0042	-0.28%
2026-07-16	004952	兴全恒益债券A	1.5117	1.5796	1.5154	1.5833	-0.0037	-0.24%
2026-07-15	004952	兴全恒益债券A	1.5154	1.5833	1.5070	1.5749	0.0084	0.56%
2026-07-14	004952	兴全恒益债券A	1.5070	1.5749	1.4956	1.5635	0.0114	0.76%
2026-07-13	004952	兴全恒益债券A	1.4956	1.5635	1.5024	1.5703	-0.0068	-0.45%
2026-07-10	004952	兴全恒益债券A	1.5024	1.5703	1.5099	1.5778	-0.0075	-0.50%
2026-07-09	004952	兴全恒益债券A	1.5099	1.5778	1.5084	1.5763	0.0015	0.10%
2026-07-08	004952	兴全恒益债券A	1.5084	1.5763	1.5169	1.5848	-0.0085	-0.56%
2026-07-07	004952	兴全恒益债券A	1.5169	1.5848	1.5293	1.5972	-0.0124	-0.81%
2026-07-06	004952	兴全恒益债券A	1.5293	1.5972	1.5218	1.5897	0.0075	0.49%
2026-07-03	004952	兴全恒益债券A	1.5218	1.5897	1.5243	1.5922	-0.0025	-0.16%
2026-07-02	004952	兴全恒益债券A	1.5243	1.5922	1.5311	1.5990	-0.0068	-0.44%
2026-07-01	004952	兴全恒益债券A	1.5311	1.5990	1.5233	1.5912	0.0078	0.51%
2026-06-30	004952	兴全恒益债券A	1.5233	1.5912	1.5309	1.5988	-0.0076	-0.50%
2026-06-29	004952	兴全恒益债券A	1.5309	1.5988	1.5243	1.5922	0.0066	0.43%
2026-06-26	004952	兴全恒益债券A	1.5243	1.5922	1.5343	1.6022	-0.0100	-0.65%
2026-06-25	004952	兴全恒益债券A	1.5343	1.6022	1.5305	1.5984	0.0038	0.25%
2026-06-24	004952	兴全恒益债券A	1.5305	1.5984	1.5244	1.5923	0.0061	0.40%
2026-06-23	004952	兴全恒益债券A	1.5244	1.5923	1.5384	1.6063	-0.0140	-0.91%
2026-06-22	004952	兴全恒益债券A	1.5384	1.6063	1.5210	1.5889	0.0174	1.14%
2026-06-18	004952	兴全恒益债券A	1.5210	1.5889	1.5289	1.5968	-0.0079	-0.52%
2026-06-17	004952	兴全恒益债券A	1.5289	1.5968	1.5333	1.6012	-0.0044	-0.29%
2026-06-16	004952	兴全恒益债券A	1.5333	1.6012	1.5386	1.6065	-0.0053	-0.34%

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