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兴全恒益债券A基金净值查询(004952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5100 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5274 0.0013 0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5779
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.0989亿
最近资产：40.39亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：张睿徐留明

近一周兴全恒益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒益债券A(004952)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004952	兴全恒益债券A	1.5094	1.5773	1.5100	1.5779	-0.0006	-0.04%
2026-09-16	004952	兴全恒益债券A	1.5100	1.5779	1.5095	1.5774	0.0005	0.03%
2026-09-15	004952	兴全恒益债券A	1.5095	1.5774	1.5162	1.5841	-0.0067	-0.44%
2026-09-14	004952	兴全恒益债券A	1.5162	1.5841	1.5154	1.5833	0.0008	0.05%
2026-09-11	004952	兴全恒益债券A	1.5154	1.5833	1.5270	1.5949	-0.0116	-0.76%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合泰混合A	1.8144	1.04%
兴全合泰混合C	1.7407	1.04%
兴全社会价值三年持有混合	2.2248	0.95%
兴全合宜LOF	2.0153	0.39%
兴全恒裕债券A	1.2136	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2419	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0896	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0265	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1562	0.02%
兴全恒鑫债券C	1.1410	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%