兴全恒益债券A基金净值查询(004952)

今天最新净值 1.5100 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5274 0.0013 0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5779
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.0989亿
最近资产：40.39亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：张睿徐留明

近一月兴全恒益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全恒益债券A(004952)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004952	兴全恒益债券A	1.5094	1.5773	1.5100	1.5779	-0.0006	-0.04%
2026-09-16	004952	兴全恒益债券A	1.5100	1.5779	1.5095	1.5774	0.0005	0.03%
2026-09-15	004952	兴全恒益债券A	1.5095	1.5774	1.5162	1.5841	-0.0067	-0.44%
2026-09-14	004952	兴全恒益债券A	1.5162	1.5841	1.5154	1.5833	0.0008	0.05%
2026-09-11	004952	兴全恒益债券A	1.5154	1.5833	1.5270	1.5949	-0.0116	-0.76%
2026-09-10	004952	兴全恒益债券A	1.5270	1.5949	1.5331	1.6010	-0.0061	-0.40%
2026-09-09	004952	兴全恒益债券A	1.5331	1.6010	1.5343	1.6022	-0.0012	-0.08%
2026-09-08	004952	兴全恒益债券A	1.5343	1.6022	1.5321	1.6000	0.0022	0.14%
2026-09-07	004952	兴全恒益债券A	1.5321	1.6000	1.5376	1.6055	-0.0055	-0.36%
2026-09-04	004952	兴全恒益债券A	1.5376	1.6055	1.5350	1.6029	0.0026	0.17%

2026-09-03	004952	兴全恒益债券A	1.5350	1.6029	1.5351	1.6030	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	004952	兴全恒益债券A	1.5351	1.6030	1.5449	1.6128	-0.0098	-0.63%
2026-09-01	004952	兴全恒益债券A	1.5449	1.6128	1.5450	1.6129	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	004952	兴全恒益债券A	1.5450	1.6129	1.5473	1.6152	-0.0023	-0.15%
2026-08-28	004952	兴全恒益债券A	1.5473	1.6152	1.5425	1.6104	0.0048	0.31%
2026-08-27	004952	兴全恒益债券A	1.5425	1.6104	1.5340	1.6019	0.0085	0.55%
2026-08-26	004952	兴全恒益债券A	1.5340	1.6019	1.5291	1.5970	0.0049	0.32%
2026-08-25	004952	兴全恒益债券A	1.5291	1.5970	1.5327	1.6006	-0.0036	-0.23%
2026-08-24	004952	兴全恒益债券A	1.5327	1.6006	1.5335	1.6014	-0.0008	-0.05%
2026-08-21	004952	兴全恒益债券A	1.5335	1.6014	1.5345	1.6024	-0.0010	-0.07%
2026-08-20	004952	兴全恒益债券A	1.5345	1.6024	1.5345	1.6024	0.0000	0.00%
2026-08-19	004952	兴全恒益债券A	1.5345	1.6024	1.5414	1.6093	-0.0069	-0.45%
2026-08-18	004952	兴全恒益债券A	1.5414	1.6093	1.5387	1.6066	0.0027	0.18%

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