权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0679元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴全合泰混合A | 1.1401 | 0.69% |
兴全合泰混合C | 1.1101 | 0.68% |
兴全多维价值混合A | 1.5076 | 0.52% |
兴全多维价值混合C | 1.4635 | 0.52% |
兴全恒益债券A | 1.2762 | 0.45% |
兴全恒益债券C | 1.2417 | 0.44% |
兴全社会价值三年持有混合 | 1.2065 | 0.23% |
兴全恒鑫债券A | 1.0477 | 0.20% |