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兴全恒益债券A(004952)基金分红送配

今天最新净值 1.2734 0.0023 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3413
  • 成立日期:2017-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.6887亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:申庆 张睿 徐留明
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 每份派现金0.0679元
基金动态
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合A 1.1401 0.69%
兴全合泰混合C 1.1101 0.68%
兴全多维价值混合A 1.5076 0.52%
兴全多维价值混合C 1.4635 0.52%
兴全恒益债券A 1.2762 0.45%
兴全恒益债券C 1.2417 0.44%
兴全社会价值三年持有混合 1.2065 0.23%
兴全恒鑫债券A 1.0477 0.20%