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兴全社会价值三年持有混合基金净值查询(008378)

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今天最新净值 2.2038 0.0265 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2391 0.0643 2.9544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2038
成立日期：2019-12-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.0207亿
最近资产：14.81亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：谢治宇

近一周兴全社会价值三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全社会价值三年持有混合(008378)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008378	兴全社会价值三年持有混合	2.2248	2.2248	2.2038	2.2038	0.0210	0.95%
2026-09-16	008378	兴全社会价值三年持有混合	2.2038	2.2038	2.1773	2.1773	0.0265	1.22%
2026-09-15	008378	兴全社会价值三年持有混合	2.1773	2.1773	2.1956	2.1956	-0.0183	-0.83%
2026-09-14	008378	兴全社会价值三年持有混合	2.1956	2.1956	2.1780	2.1780	0.0176	0.81%
2026-09-11	008378	兴全社会价值三年持有混合	2.1780	2.1780	2.2090	2.2090	-0.0310	-1.40%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合泰混合A	1.8144	1.04%
兴全合泰混合C	1.7407	1.04%
兴全社会价值三年持有混合	2.2248	0.95%
兴全合宜LOF	2.0153	0.39%
兴全恒裕债券A	1.2136	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2419	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0896	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0265	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1562	0.02%
兴全恒鑫债券C	1.1410	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%