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兴全多维价值混合A基金净值查询(007449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9333 0.0480 1.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7389 0.0241 0.8892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9333
成立日期：2019-06-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.1174亿
最近资产：42.67亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：杨世进

近一周兴全多维价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全多维价值混合A(007449)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007449	兴全多维价值混合A	2.9153	2.9153	2.9333	2.9333	-0.0180	-0.61%
2026-09-16	007449	兴全多维价值混合A	2.9333	2.9333	2.8853	2.8853	0.0480	1.66%
2026-09-15	007449	兴全多维价值混合A	2.8853	2.8853	2.8866	2.8866	-0.0013	-0.05%
2026-09-14	007449	兴全多维价值混合A	2.8866	2.8866	2.8814	2.8814	0.0052	0.18%
2026-09-11	007449	兴全多维价值混合A	2.8814	2.8814	2.9260	2.9260	-0.0446	-1.52%

标签云

兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合泰混合A	1.8144	1.04%
兴全合泰混合C	1.7407	1.04%
兴全社会价值三年持有混合	2.2248	0.95%
兴全合宜LOF	2.0153	0.39%
兴全恒裕债券A	1.2136	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2419	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0896	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0265	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1562	0.02%
兴全恒鑫债券C	1.1410	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%