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兴全兴泰定期开放债券(兴全兴泰债券)基金净值查询(004919)

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今天最新净值 1.0303 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3642
成立日期：2017-08-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：99.9506亿
最近资产：101.11亿
基金公司：兴全基金
基金经理：翟秀华石广翔

近一周兴全兴泰定期开放债券|兴全兴泰债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全兴泰定期开放债券(004919)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0304	1.3643	1.0303	1.3642	0.0001	0.01%
2026-09-16	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0303	1.3642	1.0301	1.3640	0.0002	0.02%
2026-09-15	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0301	1.3640	1.0299	1.3638	0.0002	0.02%
2026-09-14	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0299	1.3638	1.0298	1.3637	0.0001	0.01%
2026-09-11	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0298	1.3637	1.0298	1.3637	0.0000	0.00%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全多维价值混合A	2.9666	1.76%
兴全多维价值混合C	2.8380	1.76%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%
兴全恒裕债券A	1.2141	0.04%
兴全稳泰债券A	1.2423	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%