兴全合泰混合A基金净值查询(007802)
今天最新净值
1.1667
0.0093 0.8000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1321
0.0095 0.8493%
- 累计净值:1.1667
- 成立日期:2019-10-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:51.4848亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴全基金
- 基金经理:任相栋
近一周,兴全合泰混合A(007802)基金累计收益率3.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007802 |
兴全合泰混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0267 |
-2.32% |
2024-03-26 |
007802 |
兴全合泰混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0024 |
0.21% |
2024-03-25 |
007802 |
兴全合泰混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0151 |
-1.30% |
2024-03-22 |
007802 |
兴全合泰混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0092 |
-0.79% |
2024-03-21 |
007802 |
兴全合泰混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0057 |
-0.48% |