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兴全合泰混合A基金净值查询(007802)

今天最新净值 1.1667 0.0093 0.8000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1321 0.0095 0.8493%
  • 累计净值:1.1667
  • 成立日期:2019-10-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:51.4848亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:任相栋
近一周兴全合泰混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,兴全合泰混合A(007802)基金累计收益率3.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007802 兴全合泰混合A 1.1226 1.1226 1.1493 1.1493 -0.0267 -2.32%
2024-03-26 007802 兴全合泰混合A 1.1493 1.1493 1.1469 1.1469 0.0024 0.21%
2024-03-25 007802 兴全合泰混合A 1.1469 1.1469 1.1620 1.1620 -0.0151 -1.30%
2024-03-22 007802 兴全合泰混合A 1.1620 1.1620 1.1712 1.1712 -0.0092 -0.79%
2024-03-21 007802 兴全合泰混合A 1.1712 1.1712 1.1769 1.1769 -0.0057 -0.48%
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳泰债券A 1.1660 0.03%
兴全兴泰债券 1.0123 0.03%
兴全恒瑞定开债券发起式 1.0093 0.03%
兴全恒裕债券A 1.1280 0.02%
兴全祥泰定期开放债券 1.0459 0.01%
兴全恒鑫债券A 1.0443 -0.38%
兴全恒鑫债券C 1.0409 -0.38%
兴全恒益债券A 1.2672 -0.48%
兴全恒益债券C 1.2329 -0.48%
兴全合宜LOF 1.2113 -1.56%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%