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兴全恒鑫债券A基金净值查询(008452)

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今天最新净值 1.1560 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3910
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.5267亿
最近资产：26.90亿
基金公司：兴全基金
基金经理：朱喆丰卜学欢

近一周兴全恒鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒鑫债券A(008452)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008452	兴全恒鑫债券A	1.1562	1.3912	1.1560	1.3910	0.0002	0.02%
2026-09-16	008452	兴全恒鑫债券A	1.1560	1.3910	1.1558	1.3908	0.0002	0.02%
2026-09-15	008452	兴全恒鑫债券A	1.1558	1.3908	1.1561	1.3911	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	008452	兴全恒鑫债券A	1.1561	1.3911	1.1558	1.3908	0.0003	0.03%
2026-09-11	008452	兴全恒鑫债券A	1.1558	1.3908	1.1559	1.3909	-0.0001	-0.01%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合泰混合A	1.8144	1.04%
兴全合泰混合C	1.7407	1.04%
兴全社会价值三年持有混合	2.2248	0.95%
兴全合宜LOF	2.0153	0.39%
兴全恒裕债券A	1.2136	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2419	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0896	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0265	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1562	0.02%
兴全恒鑫债券C	1.1410	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%