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兴全稳泰债券A(兴全稳泰债券)(003949)基金分红送配

今天最新净值 1.2419 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4211
  • 成立日期:2016-12-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:110.2343亿
  • 最近资产:107.15亿元
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:王帅
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-06-04 2025-06-04 2025-06-05 每份派现金0.0100元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 每份派现金0.0120元
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-06 每份派现金0.0350元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 每份派现金0.0350元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 每份派现金0.0166元
2018-03-20 2018-03-20 2018-03-21 每份派现金0.0096元
2017-09-08 2017-09-08 2017-09-11 每份派现金0.0105元
2017-05-31 2017-05-31 2017-06-01 每份派现金0.0125元
基金动态
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会价值三年持有混合 2.2855 2.73%
兴全合宜LOF 2.0603 2.23%
兴全多维价值混合A 2.9666 1.76%
兴全多维价值混合C 2.8380 1.76%
兴全合泰混合A 1.8422 1.53%
兴全合泰混合C 1.7674 1.53%
兴全恒益债券A 1.5117 0.15%
兴全恒益债券C 1.4564 0.15%