权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 每份派现金0.0350元 |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 每份派现金0.0350元 |
2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0166元 |
2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 每份派现金0.0096元 |
2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 每份派现金0.0105元 |
2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 每份派现金0.0125元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有混合 | 1.2338 | 3.27% |
兴全合宜LOF | 1.2634 | 3.04% |
兴全合泰混合A | 1.1773 | 1.96% |
兴全合泰混合C | 1.1458 | 1.96% |
兴全多维价值混合A | 1.4994 | 1.80% |
兴全多维价值混合C | 1.4548 | 1.79% |
兴全恒益债券A | 1.2983 | 0.64% |
兴全恒益债券C | 1.2628 | 0.64% |