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兴全稳泰债券(003949)基金分红送配

今天最新净值 1.1647 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3219
  • 成立日期:2016-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:222.6816亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:王帅
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-06 每份派现金0.0350元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 每份派现金0.0350元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 每份派现金0.0166元
2018-03-20 2018-03-20 2018-03-21 每份派现金0.0096元
2017-09-08 2017-09-08 2017-09-11 每份派现金0.0105元
2017-05-31 2017-05-31 2017-06-01 每份派现金0.0125元
基金动态
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会价值三年持有混合 1.2338 3.27%
兴全合宜LOF 1.2634 3.04%
兴全合泰混合A 1.1773 1.96%
兴全合泰混合C 1.1458 1.96%
兴全多维价值混合A 1.4994 1.80%
兴全多维价值混合C 1.4548 1.79%
兴全恒益债券A 1.2983 0.64%
兴全恒益债券C 1.2628 0.64%