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兴全恒裕债券A(兴全恒裕债券)基金净值查询(006985)

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今天最新净值 1.2132 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2792
成立日期：2019-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9321亿
最近资产：73.10亿
基金公司：兴全基金
基金经理：王帅

近一周兴全恒裕债券A|兴全恒裕债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒裕债券A(006985)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006985	兴全恒裕债券A	1.2136	1.2796	1.2132	1.2792	0.0004	0.03%
2026-09-16	006985	兴全恒裕债券A	1.2132	1.2792	1.2129	1.2789	0.0003	0.02%
2026-09-15	006985	兴全恒裕债券A	1.2129	1.2789	1.2127	1.2787	0.0002	0.02%
2026-09-14	006985	兴全恒裕债券A	1.2127	1.2787	1.2124	1.2784	0.0003	0.02%
2026-09-11	006985	兴全恒裕债券A	1.2124	1.2784	1.2125	1.2785	-0.0001	-0.01%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合泰混合A	1.8144	1.04%
兴全合泰混合C	1.7407	1.04%
兴全社会价值三年持有混合	2.2248	0.95%
兴全合宜LOF	2.0153	0.39%
兴全恒裕债券A	1.2136	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2419	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0896	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0265	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1562	0.02%
兴全恒鑫债券C	1.1410	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%