| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.1844 | 2.4900% |
| 兴全汇享一年持有混合A | 1.0735 | 0.0400% |
| 兴全汇享一年持有混合C | 1.0723 | 0.0400% |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0054 | 0.0100% |
| 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A | 1.0255 | 0.0000% |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 1.2118 | -0.6700% |
| 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 1.4403 | 0.7344% |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.0264 | 0.1952% |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) | 1.0285 | 0.0876% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 医疗分级 | 1.5367 | 5.6200% |
| 广发中证医疗指数(LOF)C | 1.6838 | 5.4300% |
| 医疗分级 | 1.6849 | 5.4300% |
| 精准医疗 | 1.9771 | 5.3600% |
| 精准医C | 1.9410 | 5.3600% |
| 融通证券 | 1.5060 | 5.2100% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 1.0953 | 5.1100% |
| 生物分级 | 1.0957 | 5.1100% |
| 生物医药 | 1.0536 | 5.0400% |
| 生物科C | 2.7382 | 5.0400% |