兴全中证800六个月持有指数A基金净值查询(010673)
今天最新净值
1.2232
0.0030 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2813
0.0074 0.5782%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2232
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.3209亿
- 最近资产：11.45亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：申庆 张晓峰
近一月,兴全中证800六个月持有指数A(010673)基金累计收益率-3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0210 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0150 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0129 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0310 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
1.2852 |
1.2852 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0138 |
1.09% |
