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兴全嘉益债券C - 基金主页(代码:026058)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9615 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9615
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.18%	-0.88%	0.19%	-	-	-	-0.59%
同类排名		898/1764	969/1766	384/1724				-

兴全嘉益债券C(026058)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9643	0.29%
2026-09-17	0.9615	-0.07%
2026-09-16	0.9622	0.09%
2026-09-15	0.9613	-0.06%
2026-09-14	0.9619	-0.09%
2026-09-11	0.9628	-0.04%

兴全嘉益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.60%	2.88%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	-1.24%
000157	中联重科	0.0000	0.41%	3.45%
300274	阳光电源	0.0000	0.39%	-2.29%
601628	中国人寿	0.0000	0.36%	-0.33%
002714	牧原股份	0.0000	0.22%	-3.76%
603259	药明康德	0.0000	0.22%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	0.21%	1.17%
601988	中国银行	0.0000	0.21%	1.48%
002444	巨星科技	0.0000	0.19%	3.34%

兴全嘉益债券C(026058)基金档案

基金代码	026058	基金简称	兴全嘉益债券C	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘琦	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%