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兴全添利宝货币 - 基金主页(代码:000575)

每万份收益0.8313
7日年化收益3.1910%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:3.1910
  • 成立日期:2014-02-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.061亿份
  • 最近份额:812.4985亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:翟秀华 王健 邓娟
兴全添利宝货币基金动态
兴全添利宝货币(000575)基金档案
基金代码 000575 基金简称 兴全添利宝货币 基金全称 兴全添利宝货币市场基金
发行日期 2014-02-26 成立日期 2014-02-27 基金类型
基金经理 翟秀华 王健 邓娟 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 812.4985亿 成立份额 13.061亿份
管理费率 0.27% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全商业模式LOF 2.9340 1.38%
兴全新视野 1.4970 1.35%
兴全有机增长 2.6776 0.85%
兴全合润LOF 1.3473 0.83%
兴全全球 2.0852 0.82%
兴全精选混合 2.2898 0.81%
兴全沪深300LOF 2.1383 0.79%
兴全绿色LOF 1.0550 0.76%
兴全社会责任混合 2.8530 0.60%
兴全趋势LOF 0.5541 0.56%