兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015378)

今天最新净值 1.1483 -0.0012 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1483
成立日期：2022-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4218亿
最近资产：4.73亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

近一季兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1483	1.1483	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1495	1.1495	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1496	1.1496	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1496	1.1496	1.1498	1.1498	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1493	1.1493	0.0005	0.04%
2026-09-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%
2026-09-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1483	1.1483	0.0010	0.09%
2026-09-02	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1499	1.1499	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1504	1.1504	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1504	1.1504	1.1510	1.1510	-0.0006	-0.05%

2026-08-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1514	1.1514	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1514	1.1514	1.1509	1.1509	0.0005	0.04%
2026-08-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1502	1.1502	0.0007	0.06%
2026-08-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1502	1.1502	1.1498	1.1498	0.0004	0.03%
2026-08-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1509	1.1509	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%
2026-08-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1498	1.1498	0.0010	0.09%
2026-08-19	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1530	1.1530	-0.0032	-0.28%
2026-08-18	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1530	1.1530	1.1528	1.1528	0.0002	0.02%
2026-08-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1528	1.1528	1.1507	1.1507	0.0021	0.18%
2026-08-14	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1507	1.1507	1.1506	1.1506	0.0001	0.01%
2026-08-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1506	1.1506	1.1511	1.1511	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1503	1.1503	0.0008	0.07%
2026-08-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1503	1.1503	1.1510	1.1510	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1501	1.1501	0.0009	0.08%

2026-08-07	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1501	1.1501	1.1484	1.1484	0.0017	0.15%
2026-08-06	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1484	1.1484	1.1484	1.1484	0.0000	0.00%
2026-08-05	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1484	1.1484	1.1461	1.1461	0.0023	0.20%
2026-08-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1461	1.1461	1.1444	1.1444	0.0017	0.15%
2026-08-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1452	1.1452	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1452	1.1452	1.1438	1.1438	0.0014	0.12%
2026-07-30	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1438	1.1438	1.1454	1.1454	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1443	1.1443	0.0011	0.10%
2026-07-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1443	1.1443	1.1468	1.1468	-0.0025	-0.22%
2026-07-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1443	1.1443	0.0025	0.22%
2026-07-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1443	1.1443	1.1464	1.1464	-0.0021	-0.18%
2026-07-23	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1464	1.1464	1.1462	1.1462	0.0002	0.02%
2026-07-22	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1462	1.1462	1.1465	1.1465	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1465	1.1465	1.1433	1.1433	0.0032	0.28%
2026-07-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1433	1.1433	1.1426	1.1426	0.0007	0.06%
2026-07-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1426	1.1426	1.1467	1.1467	-0.0041	-0.36%
2026-07-16	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1467	1.1467	1.1480	1.1480	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1480	1.1480	1.1476	1.1476	0.0004	0.03%
2026-07-14	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1476	1.1476	1.1458	1.1458	0.0018	0.16%
2026-07-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1484	1.1484	-0.0026	-0.23%
2026-07-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1484	1.1484	1.1494	1.1494	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1494	1.1494	1.1477	1.1477	0.0017	0.15%
2026-07-08	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1477	1.1477	1.1486	1.1486	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1502	1.1502	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1502	1.1502	1.1497	1.1497	0.0005	0.04%
2026-07-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1497	1.1497	1.1486	1.1486	0.0011	0.10%
2026-07-02	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1505	1.1505	-0.0019	-0.17%
2026-07-01	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1505	1.1505	1.1511	1.1511	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1502	1.1502	0.0009	0.08%
2026-06-29	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1502	1.1502	1.1483	1.1483	0.0019	0.17%
2026-06-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1506	1.1506	-0.0023	-0.20%
2026-06-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1506	1.1506	1.1496	1.1496	0.0010	0.09%
2026-06-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1496	1.1496	1.1481	1.1481	0.0015	0.13%
2026-06-23	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1481	1.1481	1.1508	1.1508	-0.0027	-0.23%
2026-06-22	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1495	1.1495	0.0013	0.11%
2026-06-18	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1491	1.1491	0.0004	0.03%
2026-06-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1491	1.1491	1.1483	1.1483	0.0008	0.07%
2026-06-16	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1482	1.1482	0.0001	0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%