兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015378)

今天最新净值 1.1261 0.0009 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1261 0.0000 0.0019%

累计净值：1.1261
成立日期：2022-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4218亿
最近资产：15.83亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

近一季兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1261	1.1261	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1252	1.1252	0.0009	0.08%
2025-12-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1256	1.1256	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1256	1.1256	1.1251	1.1251	0.0005	0.04%
2025-12-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1251	1.1251	1.1255	1.1255	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1255	1.1255	1.1251	1.1251	0.0004	0.04%
2025-12-05	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1251	1.1251	1.1242	1.1242	0.0009	0.08%
2025-12-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1246	1.1246	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1253	1.1253	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1253	1.1253	1.1261	1.1261	-0.0008	-0.07%

2025-12-01	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1252	1.1252	0.0009	0.08%
2025-11-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1244	1.1244	0.0008	0.07%
2025-11-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1244	1.1244	1.1247	1.1247	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2025-11-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1238	1.1238	0.0008	0.07%
2025-11-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1231	1.1231	0.0007	0.06%
2025-11-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1257	1.1257	-0.0026	-0.23%
2025-11-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1257	1.1257	1.1261	1.1261	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1262	1.1262	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1272	1.1272	-0.0010	-0.09%
2025-11-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1277	1.1277	-0.0005	-0.04%
2025-11-14	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1277	1.1277	1.1294	1.1294	-0.0017	-0.15%
2025-11-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1294	1.1294	1.1281	1.1281	0.0013	0.12%
2025-11-12	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1278	1.1278	0.0003	0.03%
2025-11-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1281	1.1281	-0.0003	-0.03%

2025-11-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1274	1.1274	0.0007	0.06%
2025-11-07	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1274	1.1274	1.1282	1.1282	-0.0008	-0.07%
2025-11-06	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1282	1.1282	1.1269	1.1269	0.0013	0.12%
2025-11-05	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1269	1.1269	1.1266	1.1266	0.0003	0.03%
2025-11-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1279	1.1279	-0.0013	-0.12%
2025-11-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1279	1.1279	1.1275	1.1275	0.0004	0.04%
2025-10-31	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1275	1.1275	1.1276	1.1276	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1276	1.1276	1.1284	1.1284	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1284	1.1284	1.1267	1.1267	0.0017	0.15%
2025-10-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1268	1.1268	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1268	1.1268	1.1254	1.1254	0.0014	0.12%
2025-10-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1254	1.1254	1.1239	1.1239	0.0015	0.13%
2025-10-23	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%
2025-10-22	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1243	1.1243	-0.0005	-0.04%
2025-10-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1243	1.1243	1.1224	1.1224	0.0019	0.17%
2025-10-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1217	1.1217	0.0007	0.06%
2025-10-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1234	1.1234	-0.0017	-0.15%
2025-10-16	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2025-10-15	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1233	1.1233	1.1216	1.1216	0.0017	0.15%
2025-10-14	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1235	1.1235	-0.0019	-0.17%
2025-10-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1239	1.1239	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1259	1.1259	-0.0020	-0.18%
2025-09-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1226	1.1226	-0.0010	-0.09%
2025-09-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1227	1.1227	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1227	1.1227	1.1220	1.1220	0.0007	0.06%
2025-09-23	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1220	1.1220	1.1227	1.1227	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1227	1.1227	1.1222	1.1222	0.0005	0.04%
2025-09-19	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1222	1.1222	1.1224	1.1224	-0.0002	-0.02%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
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财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%