兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015378)

今天最新净值 1.1261 0.0009 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1249 0.0000 0.0012%

累计净值：1.1261
成立日期：2022-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4218亿
最近资产：15.83亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

近一月兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1261	1.1261	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1252	1.1252	0.0009	0.08%
2025-12-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1256	1.1256	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1256	1.1256	1.1251	1.1251	0.0005	0.04%
2025-12-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1251	1.1251	1.1255	1.1255	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1255	1.1255	1.1251	1.1251	0.0004	0.04%
2025-12-05	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1251	1.1251	1.1242	1.1242	0.0009	0.08%
2025-12-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1246	1.1246	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1253	1.1253	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1253	1.1253	1.1261	1.1261	-0.0008	-0.07%

2025-12-01	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1252	1.1252	0.0009	0.08%
2025-11-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1244	1.1244	0.0008	0.07%
2025-11-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1244	1.1244	1.1247	1.1247	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2025-11-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1238	1.1238	0.0008	0.07%
2025-11-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1231	1.1231	0.0007	0.06%
2025-11-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1257	1.1257	-0.0026	-0.23%
2025-11-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1257	1.1257	1.1261	1.1261	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1262	1.1262	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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