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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金盘中实时估值(015378)

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今天最新净值 1.1252 -0.0004 -0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1252
成立日期：2022-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4218亿
最近资产：15.83亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金015378重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688281	华秦科技	1.7800	0.05%	-0.04%	0.0000%
300916	朗特智能	1.6900	0.02%	-1.63%	-0.0003%
301011	华立科技	2.4800	0.02%	-2.41%	-0.0005%
688301	奕瑞科技	0.5200	0.02%	-1.55%	-0.0003%
688556	高测股份	5.0500	0.02%	-1.43%	-0.0003%
688114	华大智造	0.4500	0.01%	-0.80%	-0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.14%		-0.0015%		0.10%

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.08%	0.00%
2025-12-11	-0.04%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	-0.04%	0.00%
2025-12-08	0.04%	0.00%
2025-12-05	0.08%	0.00%
2025-12-04	-0.04%	0.00%
2025-12-03	-0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金015378实时估值图

兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金015378实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.1354	-0.0010%
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1252	-0.0010%
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1617	-0.0043%
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1638	-0.0043%
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1652	-0.0049%
兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5965	-0.0051%
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1917	-0.0072%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.1310	-0.0082%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚惠(FOF)C	1.4004	0.0222%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1226	0.0183%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	1.1138	0.0183%
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0886	0.0124%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0636	0.0110%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0562	0.0110%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1448	0.0108%
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0623	0.0106%